业绩总结 - 2024年12月31日公司资产总额27333178820.72元，负债总额23027308666.76元，净资产4305870153.96元[30] - 2025年3月31日公司资产总额27845604588.77元，负债总额23918209313.32元，净资产3927395275.45元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1250751243.89元，2025年为402420339.91元[30] - 公司理财产品实际投入金额为1,616,090.00元，实际收回本金1,327,190.00元，尚未收回本金金额288,900.00元，实际收益3,719.04元[36] - 最近12个月内单日最高投入金额为369,600.00元[36] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的85.84%[36] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的13.63%[37] - 公司目前已使用的理财额度为288,900.00元[37] - 公司尚未使用的理财额度为561,600.00元[37] - 公司总理财额度为850,500.00元[37] 理财业务 - 2025年4 - 6月公司委托理财金额为439,200万元[2] - 委托理财受托方包括中国光大银行、中国银行等多家银行[2] - 公司购买多种理财产品，总购买金额为8400万元[24][25] - 理财产品预计年化收益率多样，如1.05%-2.09%、1.4%/2.25%/2.55%等[24][25] - 公司开展理财业务以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不影响主营业务发展[30] - 理财产品在“交易性金融资产”列报，依据是财政部新金融工具准则[31] - 公司第十一届董事会第十三次会议及2024年度股东大会决议通过开展2025年度理财业务的议案[34] 部分产品信息 - （挂钩汇率三层区间A款）2025516350609产品金额70,000万元，预计年化收益率1.4%/2%[6] - 欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251433Z）产品金额5,000万元，预计年化收益率1.3% - 2.34%[6] - 民生银行聚赢汇率－挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251399Z）金额10000万元，预计年化收益率1.25%-2.3%，预计收益金额21.66万元[7] 合作方信息 - 厦门国际银行注册资本1704630.95万元[24][27] - 厦门国际银行2024年1 - 12月总资产114107295.93万元，净资产8733641.23万元，营业收入1557942.65万元，净利润150375.84万元[32]