财务数据 - 截至2025年3月31日，公司注册资本41,745.6753万元[9] - 2025年1 - 3月研发投入23,462.38万元，2024年度为107,231.44万元，2023年度为111,750.82万元，2022年度为152,310.64万元[15] - 2025年3月31日流动资产594,842.50万元，非流动资产99,655.12万元，资产总计694,497.62万元[15] - 2025年1 - 3月营业收入111,139.89万元，营业利润35,535.37万元，利润总额35,535.61万元，净利润35,522.81万元[17] - 2022 - 2025年Q1经营活动现金流量净额分别为 - 132,986.11、 - 59,553.50、 - 161,796.02、 - 139,935.87万元[19] - 2022 - 2025年Q1毛利率分别为65.76%、69.16%、56.71%、55.99%[27] - 2022 - 2025年Q1归属于母公司股东净利润分别为 - 125,635.31万元、 - 84,844.01万元、 - 45,233.88万元、35,546.52万元[20] - 2022 - 2025年Q1资产负债率分别为14.40%、10.73%、19.16%、15.97%[20] - 2022 - 2024年研发投入占营业收入比例分别为208.92%、157.53%、91.30%，累计研发投入占累计营收比例105.99%[28][106] 人员情况 - 截至2025年3月31日，公司员工中76.66%为研发人员，79.44%的研发人员拥有硕士及以上学位[13] - 截至2024年末，公司研发人员共741人，占公司总人数比例为75.61%[104] 发行情况 - 本次发行股票数量不超2,091.7511万股，募资总额不超398,532.73万元[31] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合规定的特定对象[39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[42] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[48] 股权结构 - 截至2025年3月31日，中信证券相关账户及子公司、华夏基金多支产品总计持有不超发行人股份的7%[56] - 截至本上市保荐书出具之日，陈天石博士直接持股28.57%，间接持股7.33%，合计拥有35.90%表决权，若按本次发行上限发行，发行后合计拥有34.19%表决权[93] 业务与项目 - 公司主营业务是人工智能核心芯片的研发、设计和销售，属新一代信息技术领域科技创新企业[66] - 募投项目围绕主营业务，包括芯片和软件平台项目及补充流动资金，属政策支持的科技创新领域[67] 合规情况 - 公司2022 - 2024年度财务报告均经审计，为无保留意见审计报告[80] - 现任董监高、控股股东、实际控制人等符合相关合规要求[82][83] 其他 - 公司面临经营、财务、发行失败、募集资金不足等风险[21][27][29][31] - 公司掌握智能芯片及基础系统软件研发和产品化核心技术，但面临竞争[23] - 2022 - 2024年公司未盈利，截至2025年一季度末连续两季度盈利[22] - 报告期各期前五大客户销售金额合计占营收比例均超80%[25]