证券发行 - 2025年度向特定对象发行股票，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[7][32] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 发行股票数量上限为163,694,084股，不超过发行前总股本的30%[52] - 发行对象不超过35名（含）[43] - 控股股东童永胜认购的股票18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[46] - 募集资金拟投入266301.06万元，资本性支出占比71.09%，非资本性支出占比28.91%[57] 业绩数据 - 报告期为2022 - 2024年度及2025年1 - 3月[7] - 2025年1 - 3月营业收入231,633.54万元，同比增长26.51%；扣非净利润9,194.94万元，降幅24.40%[72] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例约30%[60] - 直接材料占营业成本比例超80%[63] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和22.77%[65] - 报告期各期末存货账面价值分别为191098.89万元、191767.06万元、241600.03万元和240175.74万元，占资产总额比例约20%[67] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为169,475.42万元、222,913.43万元、257,622.96万元和265,510.55万元，占资产总额比例20%左右，1年以内占比95%以上[68] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 2,074.36万元、30,992.96万元、13,769.40万元和32,615.37万元，波动较大[70] - 报告期内投资活动现金流量净额分别为 - 119,660.58万元、 - 29,189.69万元、 - 14,779.46万元和 - 1,677.28万元，持续为负[71] 未来展望 - 确立“成为一流的电气自动化产品和方案提供者”的基本发展战略[84] - 将“加速海外布局、扩展海外市场”作为未来重要战略方向[87] - 将技术创新作为核心战略，保证持续高强度研发投入[88] - 投入重点研发力量，优化重点产品方案以降低成本提高利润率[89] - 通过研发和管理改善生产工艺，提高生产及管理效率，降低消耗及运营支出[89] - 贯彻“横向穿边，纵向通底”方针，推进技术交叉融合开拓新市场[90] - 要求细分产品领域纵向做强，开拓新利润增长点，提高利润率[91] 募投项目 - 募集资金拟用于麦格米特全球研发中心扩展项目等多个与主业紧密相连的项目及补充流动资金[37][38] - “长沙智能产业中心二期项目”等3个项目尚未取得项目用地[77] - 泰国生产基地（二期）建设项目尚未完成境外投资相关手续[79] 风险提示 - 面临宏观经济波动、国际地缘政治及贸易环境变化等宏观及政策风险[58][60] - 面临技术更新、产品质量、原材料价格和供应、核心人员流失等经营风险[61][62][63][64] - 面临毛利率下滑、存货跌价等财务风险[65][67] 其他 - 2003年7月29日设立有限公司，2010年9月9日设立股份公司[11] - 截至发行保荐书签署日，保荐机构自营业务直接持有发行人1800股，占总股本比例为0.0003%[13] - 截至2025年3月31日，公司持有的华洋赛车股票5.31万元，占合并报表归属于母公司净资产的比例仅0.001%[50] - 2025年一季度公司调整智能家电电控和电源类产品价格，低毛利率的新能源汽车及轨道交通部件销售收入及占比快速增加[65] - 2022年10月公司收到“麦米转2”募集资金121,600.00万元[71] - 童永胜拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额最低为3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过公司总股本的30%[44] - 本次发行完成后，童永胜仍为公司的控股股东，公司控制权不会发生变化[48]