现金管理操作 - 继续现金管理委托理财产品总金额为1亿元[1] - 到期赎回招商银行上海分行结构性存款1.5亿元[1][2] - 购买中国银行两款挂钩型结构性存款，分别为0.51亿元和0.49亿元[1] - 2024年12月20日审议通过使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环，单笔期限不超一年[1][3] - 2025年7月18日使用1亿元闲置募集资金购买银行保本型结构性存款[19] 历史交易情况 - 2022年1月17日用19亿元闲置募集资金购买结构性存款[4] - 2022年2月21日到期赎回1亿元招商银行上海分行结构性存款[4] - 2022年4月18日到期赎回8亿元招商银行上海分行结构性存款，用6.5亿元继续购买[4] - 2023年1月17日到期赎回10亿元中国银行挂钩型结构性存款，用8亿元继续购买[6] - 2024年5月16 - 17日到期赎回3亿元中国建设银行上海市分行单位结构性存款，用2亿元继续购买[10] - 2024年10月27 - 30日到期赎回4.5亿元存款，10月31日用4亿元继续购买[11] - 2024年11月28日至2025年7月16日到期赎回结构性存款本金共计15亿元[12][13][14][15] - 2025年7月16日赎回1.5亿元结构性存款，获税前理财收益74.79万元[15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额248.85亿元，2025年3月31日为247.95亿元[24] - 2024年12月31日负债总额130.65亿元，2025年3月31日为128.15亿元[24] - 2024年12月31日净资产118.21亿元，2025年3月31日为119.80亿元[24] - 2024年12月31日、2025年3月31日，公司资产负债率分别为52.50%和51.68%[25] 理财相关比例 - 本次到期赎回委托理财产品本金1.5亿元，占本次净募集资金29.91亿元的比例为5.02%[24] - 本次到期赎回委托理财产品本金占2025年3月31日货币资金和交易性金融资产合计22.47亿元的比例为6.67%[24] - 本次购买委托理财产品本金10000万元，占本次净募集资金299079.05万元的3.34%，占2025年3月31日货币资金和交易性金融资产合计224739.68万元的4.45%，占2024年12月31日的213176.08万元的4.69%[25] 理财综合情况 - 截至公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计委托理财金额15.5亿元，自2021年11月24日募集资金到账后累计委托理财金额86.5亿元[22] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额50000万元[25] - 截至公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额50000万元[29] - 募集资金最近12个月内单日最高投入购买理财产品金额40000万元[29] - 募集资金最近12个月内单日最高投入金额占最近一期净资产的3.34%[29] - 募集资金最近12个月委托理财税后累计收益占最近一年归属于上市公司股东净利润的2.09%[29] - 募集资金总理财额度80000万元，已使用50000万元，尚未使用30000万元[29] 收益情况 - 本次赎回委托理财产品本金获税后收益56.10万元[24]