现金管理计划 - 2024年4月拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资情况 - 华泰如意宝15号集合资产管理计划投资500万元，年化收益3.56%，收益88,803.15元[3] - 云南信托玉象季享号集合资金信托计划投资2000万元，未到期[7] - 中国工商银行大邑支行多笔大额存单，金额分别为1058.85万元等[11][12] - 川财证券多个资管计划投入金额分别为2000万元等[11][12] - 五矿国际信托两个集合资金信托计划投入均为3000万元[11] 赎回情况 - 工银理财产品2025年2月5 - 20日赎回37993.92元[9] - 粤财信托产品2025年1月23 - 4月22日赎回142998.79元[9] - 陕国投产品2025年1月23 - 4月23日赎回167041.09元[9] - 华泰证券产品2025年1月15 - 7月16日赎回88803.15元[10] 收益情况 - 粤财信托产品2024年2月2日 - 2025年1月22日赎回收益846,736.12元[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单转让赎回收益2,530,959元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款到期收益217,495.77元[13] - 公司与中国民生银行成都分行现金管理服务协议收益880,519.44元[13] 协定存款 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度有10万元等[11] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度50万元[11] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元[12]