公司历史与上市情况 - 公司前身优机有限设立于2001年12月13日[19] - 2008年4月公司整体变更为股份有限公司[19] - 2022年5月9日北交所发布公司上市审议会议结果公告[20] - 2022年5月24日中国证监会出具公司公开发行股票注册的批复[20] - 2022年6月24日公司在北交所挂牌上市[20] 股权结构与股东情况 - 截至2024年9月30日，罗辑等4人合计持股6590.7725万股，持股比例64.9200%[37] - 截至2024年9月30日，控股股东等所持股份无质押、冻结情形[41] - 持有发行人5%以上股份的股东无重大诉讼等案件[91] - 发行人董事长、总经理无重大诉讼等案件[92] 公司架构与资产 - 截至法律意见书出具日，公司有控股子公司9家、控股孙公司2家[58] - 截至2024年9月30日，公司有1项在建工程[61] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司有5项不动产权/房屋所有权[59] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司有10项注册商标[64] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司有166项专利[65] 收购与减资 - 2024年9月，优机精密完成对扬精密的收购[71] - 2025年精控阀门同比例减资，注册资本从10100万元减至5000万元[136] 募投项目与资金 - 本次发行募集资金总额不超12000万元[24][197] - 前次募集资金净额7468.73万元，用于两个项目[113] - “航空零部件智能制造基地建设项目”2023年7月完工[113] - “研发中心升级建设项目”预计2026年2月完工[127][129] - 本次两个募投项目预计2025年4月完成环评批复和节能审查手续[136] 借款与合作 - 发行人与精控阀门2025年4月22日签署不超7000万元借款协议[153] 经营数据 - 2023 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为4868.89万元和10817.38万元[171] - 2023 - 2024年公司流动比率分别为1.71倍和1.69倍[171] - 2023 - 2024年公司利息保障倍数分别为21.80倍和21.31倍[171] - 报告期内公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%[171] 股价与转股 - 最近6个月公司二级市场股价高值24.73元，低值13.99元，均值17.81元[186] - 假设不同转股价格，可转债全部转股后新增股份不同[186] - 可转债全部转股后实际控制人仍为罗辑、欧毅[189] 发行条件与合规 - 公司本次发行需北交所审核同意并报证监会注册[15][101][192] - 公司符合2025年度向特定对象发行可转债主体资格和实质条件[101] - 公司建立完善法人治理结构，组织机构健全良好[198] - 公司最近一年财务报告无虚假记载等情况[198] - 公司及其相关方无重大违法违规等情况[199] 其他 - 2023年恒瑞机械受行政处罚，已缴纳罚款[93][95] - 精控阀门目前产能利用率超90%，截至2025年3月末在手订单超12000万元[151]