财务数据 - 公司注册资本为21,107.468万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额2,570.71万元[14] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 5,448.80万元[14] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额16,393.60万元[14] - 2025年3月31日资产总计231,309.44万元，负债合计109,843.75万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入41,622.80万元，营业成本31,385.29万元[16] - 2025年1 - 3月营业利润3,810.22万元，利润总额3,812.32万元，净利润3,573.27万元[16] - 2025年3月31日流动比率1.56倍，速动比率1.17倍[15][17] - 2025年3月31日资产负债率（合并报表）为47.49%[17] - 2025年1 - 3月扣非前后加权平均净资产收益率分别为3.08%、2.91%[18] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.09%、17.86%、20.04%和24.32%[22] - 2022 - 2024年度平均可分配利润为3658.43万元[68][82] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面净值分别为38,267.96万元、50,515.69万元、57,824.24万元和51,280.50万元，占流动资产比重分别为41.21%、43.92%、48.16%和39.22%[26] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为26,031.12万元、28,309.17万元、28,655.40万元和32,474.09万元，占流动资产比重分别为28.03%、24.61%、23.87%和24.84%[27] 税收与评级 - 公司及子公司绍兴美力等为高新技术企业，报告期内按15%优惠税率缴纳企业所得税[30] - 美力科技主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[96] 风险提示 - 公司经营业绩受宏观经济环境等因素影响，存在波动风险[19] - 公司应收账款维持较高水平，回收不及时影响现金流转与财务状况[26] - 公司存货规模较大，可能影响资金周转速度和经营活动现金流量[27] - 募集资金投资项目实施遇不利变化会造成不利影响[39] - 可转债发行后公司短期内可能面临净资产收益率下降风险[44] - 可转债发行未提供担保措施，存在一定风险[46] 可转债发行 - 拟发行不超过300万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金不超过30,000.00万元[53] - 本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年[92] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[98] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[112] 募集资金投向 - 公司本次募集资金将投向电动及液压驱动弹性元件等项目和补充流动资金项目[88] 合规情况 - 公司现任董事等最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚、最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[73] - 截至上市保荐书出具日公司最近一期末不存在金额较大财务性投资[77] - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[82] 其他 - 2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议等审议通过本次发行相关议案[63] - 2025年4月22日，公司召开2024年度股东大会审议通过上述事项[63]