2 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员名称 | 参加公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年4月18日（周五）15:00-17:00 | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | 地点 | "云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长：章碧鸿先生 独立董事：孙明成先生 | | 人员姓名 | 董事会秘书：梁钰琪女士 财务总监：张栩先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、公司什么时候分红？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司2024年度利润分配预案已于2025年3月 | | | 29日在巨潮资讯网上披露，该事项尚待公司2024年度股东会审议批准后 | | | 方可实施，敬请关注公司后续相关公告。感谢您的关注。 | | 投资者关系活动 | 2、公司后续产品毛利率还能提高吗？ | | 主 ...

员工持股计划会议情况 - 2025年4月16日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，89人出席，代表份额26,078,640份，占总份额96.13%[1] - 有效表决权份额总数为23,798,640份[1] 会议审议结果 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[2] - 选举乐志国、梁卿卿、董圆圆为委员，乐志国为主任[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[5][6]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-026 浙江美力科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成非交易过户 累计回购公司股份2,974,500股，占公司总股本的1.41%，最高成交价为11.60元/ 股，最低成交价为8.19元/股，成交总金额为30,010,441元（不含交易费用）。 公司本次回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2023年3月15日至2023年12 月26日。 本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为2,974,500股，占公司总股 本的1.41%，过户价格为9.12元/股，全部来源于上述回购的股份。 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，并于2025年3月4日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称"本 次员工持股计划"），具体内容详见公司于 ...

浙江美力科技股份有限公司 关于投资建设项目的进展公告 证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 了第五届董事会第十四次会议，于 2025 年 3 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于拟投资建设项目的议案》，同意公司投资建设"年产 200 万件智能悬架及 1000 万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目"。具体 内容详见公司分别于 2025 年 2 月 15 日和 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告 编号：2025-006）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-008）。 受让人：浙江美力科技股份有限公司 2、宗地编号：2024 年工 28 号 3、宗地位置：羽林街道大明市区块 4、宗地面积：110994.00 平方米 5、 ...

文章核心观点 美力科技发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，同时公布2024年年报及利润分配预案，公司股价近14个月涨幅显著 [1][6][7] 股价表现 - 截至3月31日中午收盘，美力科技报30.80元，跌幅3.36% [1] - 2024年2月7日，美力科技股价盘中创下上市以来最低点5.77元，截至3月31日，近14个月累计涨幅433.80% [1] 可转债发行情况 发行预案 - 3月29日，公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后的净额用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目、补充流动资金 [1] - 项目总投资73861.60万元，拟投入募集资金30000.00万元，其中产业化项目投资65561.60万元，拟投入21700.00万元；补充流动资金8300.00万元 [2] 发行条款 - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市，每张面值100元，按面值发行，期限6年 [3][4] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [4] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，持有人有转股选择权，转股次日成为公司股东 [4] - 期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定 [4] - 最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券 [4] 其他情况 - 可转债不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级，发行方案有效期十二个月 [5] - 前次发行可转债300万张，总额3亿元，净额29264.15万元，于2021年2月24日上市 [5][6] 财务情况 2024年年报 - 全年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52%；净利润1.07亿元，同比增长162.15%；扣非净利润9770.27万元，同比增长178.59%；经营活动现金流量净额1.34亿元，同比增长30.42% [6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，同比增长168.42%；加权平均净资产收益率10.27%，同比增加6.19% [7] - 年末资产总额217.07亿元，同比增长2.79%；归属于上市公司股东的净资产108.76亿元，同比增长9.58% [7] 利润分配预案 - 以208100180股为基数，每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利24972021.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [7] 公司概况 - 浙江美力科技股份有限公司成立于2002年，位于浙江绍兴，从事汽车制造业，注册资本21107.468万人民币，实缴资本13457.055万人民币 [8]

文章核心观点 美力科技2024年业绩表现出色，盈利能力提升，业务布局广泛且有新业务拓展计划，员工持股计划和股东回报规划彰显信心，未来将专注主业提升竞争力 [1][2][3][4] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入16.04亿元，同比增长16.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长162.15% [1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9770.27万元，同比增长178.59% [1] - 2023 - 2024年连续两年扣非净利同比暴增逾100%，2024年扣非净利增速超2023年达历史同期最高 [1] - 2024年销售毛利率达20.79%，为近三年来新高 [1] - 2024年加权平均净资产收益率10.27%，为上市以来最高 [1] - 2024年经营活动产生的现金流净额达1.34亿元，为历史同期最佳水平 [1] 业绩增长原因 - 积极开拓国内外市场和客户，营业收入稳定增长 [1] - 公司及子公司产能利用率提升，产品综合毛利率回升，盈利能力改善 [1] 公司业务情况 - 从事高端弹簧产品研发、生产和销售，产品应用于汽车等多个行业 [2] - 收购北京大圆、江苏大圆后融合技术，拥有稳定杆及悬架弹簧多种成型技术和多条自动化生产线 [2] - 购买德国Ahle公司资产，获取变线径Miniblock弹簧核心技术 [2] 公司客户情况 - 拥有一批稳定客户群，是多家知名品牌车企一级供应商 [2] - 与诸多国际汽车零部件一级供应商建立长期稳定合作关系，进入全球化采购系统 [2] 公司新业务情况 - 关注空气弹簧、全主动/半主动悬架及稳定杆等新业务 [3] - 拟投资6.5亿元于浙江绍兴投建年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件产能 [3] - 人形机器人弹簧处于小批量交样阶段，已与多家机器人公司共同开发 [3] 公司规划情况 - 2025年员工持股计划考核目标为当年收入不低于22亿元、业绩不低于1.65亿元，对应业绩同比增速不低于28% [4] - 发布未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划，年度可分配利润为正且无重大投资等支出时，现金分红不少于当年可分配利润的20% [4] - 未来将秉承核心价值观，专注主业走国际化道路，围绕行业趋势探索新材料、开发新产品，提升核心竞争力 [4]

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 天健审〔2025〕 1396 号 浙江美力科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

浙江美力科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地积极推动各项业务顺利有序开展，不断规范公司治理， 确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 160,354.10 万元，较上年同期增加 16.52%，实现归属于上市公司的股东净利润为 10,668.74 万元，较上年同期增 加 162.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,770.27 万 元，较上年同期增加 178.59%；经营活动产生的现金流量净额为 13,356.49 万 元，较上年同期增加 30.42%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集召 ...