信用评级与债券信息 - 公司主体和债券信用等级为AA -，评级展望稳定[9][109][157] - 本次向不特定对象发行可转债总额不超过30,000.00万元[48][62][65] - 可转债存续期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[77][80] 业绩数据 - 2022 - 2024年现金分红分别为631.51万元、1040.5万元、2497.2万元，占净利润比例分别为 - 16.78%、25.57%、23.41%[27] - 最近三年累计现金分红4169.21万元，年均可分配净利润3658.43万元，累计分红占比113.96%[27] - 近三年公司营业收入从10.87亿元增长至16.04亿元，期间增幅为21.44%[54] - 报告期内，公司营业收入分别为108739.56万元、137623.12万元、160354.10万元和41622.80万元[128] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为 - 3763.23万元、4069.77万元、10668.74万元和3398.75万元[128] 子公司情况 - 公司控股上海核工69.04%、北京大圆70%、江苏大圆70%[48] - 上海科工海宁分公司于2024年12月注销[48] - 公司拥有13家控股子公司[168] 募投项目 - 年产200万件智能悬架及1,000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目总投资65,561.60万元，拟投入募集资金21,700.00万元[66] - 补充流动资金项目拟投入募集资金8,300.00万元[67] 风险提示 - 募集资金投资项目实施受宏观政策等因素影响或产生不利影响[30] - 募投项目建成后新增折旧摊销，可能致净利润下滑[31] - 募集资金到位后公司管理和产能消化能力不足或致业绩未达预期[33] - 可转债发行后可能摊薄即期股东收益，存在短期内净资产收益率下降风险[35] 股权结构 - 截至2025年3月31日公司总股本为211,074,680股，有限售条件股份62,771,700股占29.74%，无限售条件股份148,302,980股占70.26%[163] - 截至2025年3月31日公司前十名股东合计持股10,732.67万股，占比50.85%，其中章碧鸿持股7,660.00万股占36.29%[164][165] 未来展望 - 公司拟通过多种渠道筹措资金开展募投项目前期准备工作，争取尽早实现项目预期收益[197] - 公司将完善并扩大经营业务布局，扩大销售渠道和服务网络覆盖面[197] - 公司拟通过发展主营业务、技术创新和市场开拓提升盈利能力[199]