转债发行 - 2023年2月15日公司发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元，实际募集资金净额为96,812.74万元[6] 转股期限与价格 - 可转换公司债券转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[8] - 精锻转债初始转股价格为13.09元/股，经多次调整后截至公告披露日为9.46元/股[9,14] 转股价格调整 - 2023年6月9日，以472,503,526股为基数，每10股派现金1.25元，转股价格由13.09元/股调为12.97元/股[9] - 2024年5月24日，以481,777,016股为基数，每10股派现金1.5元，转股价格由12.97元/股调为12.82元/股[10] - 2024年9月30日，以481,777,185股为基数，每10股派现金0.6元，转股价格由12.82元/股调为12.76元/股[11] - 2025年1月13日，转股价格向下修正为9.50元/股[12] - 2025年6月12日，以524,425,953股为基数，每10股派0.4元，转股价格由9.50元/股调为9.46元/股[13] 赎回情况 - 精锻转债赎回价格为100.45元/张，当期年利率为1.0%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月3日，停止交易日为2025年7月28日，赎回登记日为2025年7月30日，赎回日为2025年7月31日[4] - 2025年6月13日至7月3日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于“精锻转债”当期转股价格9.46元/股的130%（即12.30元/股）[18] - “精锻转债”当年票面利率为1.0%，计息天数166天，每张债券当期应计利息约0.45元/张[19][20][21] - 2025年7月28日起，“精锻转债”停止交易；7月31日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[24][25] - 2025年8月5日发行人资金到账，8月7日赎回款到达持有人资金账户[25] 持有人情况 - 2025年1月3日至7月3日，江苏大洋投资有限公司期初持有3,653,829张“精锻转债”，期间卖出3,653,829张[27] - 2025年1月3日至7月3日，夏汉关期初持有284,500张“精锻转债”，期间卖出284,500张[27] - 2025年1月3日至7月3日，黄静期初持有96,792张“精锻转债”，期间卖出96,792张[27] - 2025年1月3日至7月3日，董义期初持有22,788张“精锻转债”，期间卖出22,788张[27] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[28]