可转债发行 - 公司于2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[4] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[5] 赎回情况 - 2025年6月19日至7月9日触发有条件赎回条款[4][11] - 可转债赎回价格为100.36元/张，当期年利率为1%[3] - 赎回条件满足日为2025年7月9日，停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月8日[3] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[3] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年8月7日收市后仍未转股的“志特转债”将被强制赎回[3] 转股相关 - 本次发行的可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - “志特转债”有条件赎回条款：A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[10] - 2022 - 2025年因限制性股票激励等因素多次调整转股价格[6][7][8][9] - “志特转债”持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张，面额100元[15] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[16] - 当日买进的可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16] 股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司期初持有2306336张“志特转债”，卖出2306336张，期末持有0张[14] 其他 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[14] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[17]