财务数据 - 2025 年 6 月 30 日货币资金 2,908,815.43 元，2024 年 12 月 31 日 2,639,905.24 元[13] - 2025 年 6 月 30 日应收账款 2,370,436.24 元，2024 年 12 月 31 日 73,880,370.39 元[13] - 2025 年 6 月 30 日固定资产 62,434,249.54 元，2024 年 12 月 31 日 64,564,349.55 元[13] - 2025 年 6 月 30 日无形资产 15,052,153.94 元，2024 年 12 月 31 日 15,243,950.24 元[13] - 2025 年 6 月 30 日应付账款 20,696,229.88 元，2024 年 12 月 31 日 58,100,603.66 元[16] - 2025 年 6 月 30 日应付职工薪酬 296,552.63 元，2024 年 12 月 31 日 106,398.04 元[16] - 2025 年 6 月 30 日应交税费 410,888.72 元，2024 年 12 月 31 日 1,012,093.42 元[16] - 2025 年 6 月 30 日未分配利润 - 34,855,579.82 元，2024 年 12 月 31 日 - 32,132,198.03 元[16] - 2025 年 6 月 30 日负债和股东权益总计 86,618,021.41 元，2024 年 12 月 31 日 161,555,328.02 元[13][16] - 2025 年 1 - 6 月营业收入 1,198,977.71 元，2024 年度 258,499,156.97 元[19] - 2025 年 1 - 6 月营业成本 1,163,240.71 元，2024 年度 253,664,197.47 元[19] - 2025 年 1 - 6 月营业利润 - 2,726,186.57 元，2024 年度 - 2,049,943.02 元[19] - 2025 年 1 - 6 月销售商品、提供劳务收到的现金 68,133,177.30 元，2024 年度 80,380,628.58 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流入小计 69,232,134.78 元，2024 年度 80,392,546.97 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流出小计 42,926,895.55 元，2024 年度 78,133,399.06 元[21] - 2025 年 1 - 6 月经营活动产生的现金流量净额 26,305,239.23 元，2024 年度 2,259,147.91 元[21] - 2025 年 1 - 6 月筹资活动现金流出小计 26,036,329.04 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 26,036,329.04 元[21] - 2025 年 1 - 6 月现金及现金等价物净增加额 268,910.19 元，2024 年度 2,259,145.62 元[21] - 2025 年 1 - 6 月所有者权益合计年初余额 67,937,731 元，年末余额 65,214,350 元[22] 公司信息 - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本 10000 万人民币，由深圳科瑞技术股份有限公司 100%持股[24] - 公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日[27] - 公司营业周期为 12 个月，以此作为资产和负债的流动性划分标准[28] - 公司以人民币为记账本位币[29] - 公司重要会计政策未发生变更[67] - 公司重要会计估计未发生变更[68] 关联交易 - 向深圳市科瑞新能源装备技术有限公司销售商品上年发生额 - 125,845,942.10 元[99] - 向深圳科瑞技术股份有限公司销售商品上年发生额 79,277,542.36 元[99] - 向深圳市科瑞技术科技有限公司销售商品上年发生额 45,899,946.12 元[99] - 向深圳市科瑞新能源装备技术有限公司提供劳务本期发生额 379,203.19 元，上年 5,040,706.04 元[99] - 2025 年 6 月 30 日对深圳科瑞技术股份有限公司应收账款 2,208,822.46 元，2024 年 12 月 31 日 51,494,005.18 元[102] - 2025 年 6 月 30 日对深圳市科瑞技术科技有限公司应收账款 56,526.96 元，2024 年 12 月 31 日 12,949,872.26 元[102] - 2025 年 6 月 30 日对深圳科瑞技术股份有限公司应付账款 4,477,291.27 元，2024 年 12 月 31 日 28,028,461.57 元[103] - 2024 年 12 月 31 日对深圳科瑞技术股份有限公司合同负债 1,706,315.31 元[103] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，反映相关财务状况、经营成果和现金流量[5] - 公司金融资产初始确认时按管理业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[32] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[39] - 企业所得税税率为 25%，增值税税率为 13%，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 2%，印花税税率为 0.3‰，房产税税率为 1.2%，土地使用税为 2 元/平方米[69] - 2023 年 1 月 1 日起，研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额 100%税前加计扣除；形成无形资产的，按无形资产成本 200%税前摊销[70] - 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额[72] - 市场主体登记金额为 6000 万元，登记日期为 2012 年 03 月 02 日[111]