现金管理额度与余额 - 公司获批使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] - 截至公告日，公司前十二个月内现金管理未到期余额1.6亿元[11] 已完成现金管理操作 - 2025年6月26日购买500万元中信证券收益凭证，7月17日赎回，收益0.72万元[3] - 博韩伟业2024年8月5日买5000万元浦发银行结构性存款，收益9.38万元[11] - 博韩伟业2024年9月30日买4000万元浦发银行结构性存款，收益7.33万元[11] - 华鹏飞2024年10月8日买4000万元浦发银行结构性存款，收益6.31万元[11] - 华鹏飞2024年10月11日买1000万元兴业银行结构性存款，收益1.34万元[11] 进行中的现金管理投资 - 华鹏飞在浦发银行利多多24JG3537产品投入4000元，利率2.05% - 6.38%[12] - 博韩伟业在浦发银行利多多24JG3533产品投入2000元，利率2.05% - 3.42%[12] - 华鹏飞在兴业银行企业金融产品投入1000元，利率2.27% - 2.36%[12] - 华鹏飞在民生银行聚赢利率产品投入2000元，利率1.60% - 3.08%[12] - 华鹏飞在浦发银行利多多24JG3581产品投入4000元，利率2.15% - 6.93%[12] - 华鹏飞在兴业银行企业金融产品投入5000元，利率2.41% - 30.37%[12] - 华鹏飞在民生银行聚赢汇率产品投入2000元，利率2.21% - 5.09%[13] - 华鹏飞在兴业银行企业金融产品投入5000元，利率2.11% - 8.96%[13] - 华鹏飞在浦发银行利多多25JG3024产品投入1500元，利率1.90% - 2.38%[13] - 华鹏飞在中国银行公司客户产品投入3000元，利率2.20% - 8.14%[13] 未来现金管理计划 - 中国银行人民币结构性存款产品3000元，利率2.20%，期限2025/3/3 - 2025/4/17[14] - 兴业银行企业金融产品6000元，利率2.20%，期限2025/3/13 - 2025/4/18[14] - 光大银行2025年挂钩汇率产品4000元，利率2.2%，期限2025/4/21 - 2025/5/21[14] - 中信证券收益凭证500元，利率2.50%，期限2025/6/26 - 2025/7/17[14] - 浦发银行利多多25JG3217期1000元，利率2.00%，期限2025/6/3 - 2025/9/3[14] - 兴业银行企业金融产品3000元，利率1.88%，期限2025/6/18 - 2025/9/18[15] - 浦发银行利多多25JG3259期2000元，利率1.85%，期限2025/6/23 - 2025/7/23[15] - 浦发银行利多多25JG3260期3000元，利率1.90%，期限2025/6/23 - 2025/9/23[15] - 国泰海通证券收益凭证1000元，利率0.85% - 2.53%，期限2025/6/30 - 2026/3/30[15] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 风险控制措施包括选低风险品种、关注产品进展等[7] 现金管理优势 - 现金管理可提高资金效率和公司业绩，不影响日常运营[9]