公司基本信息 - 公司2018年10月31日设立,2021年6月23日上市,注册资本20,235.5964万元[21] - 截至2025年3月31日,股本总额202,355,964股,有限售股5,807,393股占2.87%,无限售股196,548,571股占97.13%[22] 股东情况 - 截至2025年3月31日,前十名股东合计持股124,249,254股占61.40%,海南联科投资有限公司持股98,939,604股占48.89%[23] - 截至2025年3月31日,公司回购专户持有2,445,000股占1.21%[23] 财务数据 - 2025年3月31日资产278,371.71万元,负债86,964.82万元,归属于母公司所有者权益190,299.23万元,所有者权益合计191,406.88万元[27] - 2025年1 - 3月营业收入60,593.28万元,营业利润9,476.67万元,利润总额9,480.17万元,净利润8,308.07万元[29][30] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额7,707.05万元,投资活动现金流净额 - 2,197.47万元,筹资活动现金流净额 - 12,105.72万元,现金及等价物净增加额 - 6,581.31万元[32] - 2025年3月31日流动比率1.98倍,速动比率1.75倍,资产负债率31.24%[33] - 2025年3月31日息税折旧摊销前利润12,197.51万元,利息保障倍数152.50倍[33][34] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率4.32%,基本和稀释每股收益均为0.42元/股[35] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票,拟募集资金30000万元,用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目(二期)”[62][63] - 发行价格21.17元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 发行对象不超过35个,认购股份6个月内不得转让[64][67] 业务相关 - 公司主营二氧化硅、炭黑研发、生产与销售,产品用于轮胎等领域[98] - 截至报告期期末,二氧化硅设计产能23万吨/年,炭黑设计产能22.5万吨/年[120] - 公司已取得135项专利,正在申请35项专利[122] 行业数据 - 2023年底国内沉淀法二氧化硅厂家53家,总产能289.1万吨,产量195.5万吨[118] - 2023年规模5万吨以上沉淀法二氧化硅企业19家,产能224.2万吨,产量165.12万吨[118] - 2023年我国炭黑行业产能20万吨以上企业11家,产能合计522.7万吨,占总产能59.00%[118] 其他 - 公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业等,获批国家级博士后科研工作站[123] - 公司聘请中泰证券等多家机构参与本次发行相关工作[132][133][134]
联科科技(001207) - 中泰证券股份有限公司关于山东联科科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书