公司概况 - 公司成立于2018年10月31日，2021年6月23日上市，注册资本20,235.5964万元人民币[9] - 专业从事二氧化硅和炭黑研发、生产与销售，是高新技术企业[10] - 产品销售覆盖中国大陆、韩国、东南亚、欧洲等国家和地区[10] 产品与技术 - 二氧化硅产品包括LK、LKHD及LKSIL系列，炭黑产品包括N100 - N700系列、LK系列等[10] - 一种叶黄素载体用高吸附性二氧化硅产品纯度可达到99.5%以上[12] - 公司目前产品涉及多种核心技术，均处于批量生产阶段且技术来源为自主研发[12] 财务数据 - 2025年1 - 3月研发费用2215.30万元，占营业收入比例3.66%[14] - 2025年3月31日资产合计278371.71万元，负债总计86964.82万元[20] - 2025年1 - 3月营业收入60593.28万元，净利润8308.07万元[23] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额7707.05万元[24] - 2025年3月31日流动比率1.98倍，速动比率1.75倍[25] - 2025年3月31日母公司资产负债率9.32%，合并资产负债率31.24%[26] - 2025年3月31日应收账款周转率1.23次，存货周转率2.84次[26] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润12197.51万元，利息保障倍数152.50倍[26] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量0.38元/股，每股净资产9.40元/股[26] - 2025年1 - 3月净资产收益率4.32%，基本每股收益0.42元/股[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为10.72%、14.44%、18.75%和20.04%[36] 募投项目 - 本次发行募投项目为“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”[41] - 募投项目建成后将新增5万吨高压海缆屏蔽料用国产纳米碳材料产能[44] 发行情况 - 本次向不超过35名特定对象定向发行A股，每股面值1元[48][51] - 发行价格21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[55] - 拟发行股票数量14,170,996股，募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[56] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[59] 风险提示 - 化工生产存在环境保护和安全生产风险[34][35] - 募投项目研发进度可能不及预期[39] - 发行股票募集资金到位后短期内公司存在净资产收益率下降的风险[40] 股权结构 - 海南联科投资有限公司为控股股东，持股48.89%[128] - 吴晓林和吴晓强为实际控制人，发行前持股51.46%，发行后持股48.10%[129]