可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易，简称“恒辉转债”[10] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 初始转股价格为18.26元/股，调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[12] 赎回情况 - 2025年6月20日至7月10日触发有条件赎回条款[6] - 赎回价格为100.19元/张，当期年利率为0.20%[3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日，赎回日为8月1日[5] - 停止转股日为2025年8月1日，赎回资金到账日为8月6日，投资者赎回款到账日为8月8日[5] - 截至2025年7月31日未转股的“恒辉转债”将被强制赎回，赎回后摘牌[4] 人员持有 - 公司实际控制人等相关人员期初持有“恒辉转债”3448518张，期间卖出后期末持有0张[21] 转股规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[22] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付及付息[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22] 备查文件 - 包含第三届董事会第十五次会议决议[24] - 包含华泰联合证券核查意见[24] - 包含德恒上海律师事务所法律意见[24]