筹资制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司的一切筹资行为[2] 筹资行为分类及负责部门 - 筹资行为包括发行股票债券等[2] - 发行股票、债券由证券事务部提方案[5] - 其他筹资业务由投融资部负责[7] 筹资流程与管理 - 按规定权限和程序订立筹资合同或协议[8] - 资本市场募集资金按规定存放和使用[10] - 子公司定期报送融资及资金运用状况[10] 偿付与审批 - 投融资部会同财务部门对本金等偿付做计划安排[12] - 支付筹资本金等应履行审批手续[12] 财务核对 - 财务部门定期核对筹资业务明细与报表、账簿[14]