融资情况 - 公司首次公开发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51,562.09万元，净额44,349.39万元[1] - 公司超募资金总额7,216.33万元，截至2025年6月30日，余额7,755.15万元（含利息）[3][4][5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，广东清研高端环保装备项目累计投入17,095.68万元，补充流动资金累计投入10,000.00万元[3] 项目投资 - 川南页岩气钻井废水治理项目（一期）计划投资5,743.82万元，建筑工程费占比16.27%，设备购置及安装费占比54.65%[5] - 项目资金中自贡正鼎自有资金1,000万元，公司借款4,743.82万元，其中超募资金借款3,147.87万元，自有资金借款1,595.95万元，借款年利率4%[5] 项目收益 - 项目建成达产后，预计财务内部收益率为22.30%，投资回收期5.60年（不含建设期）[6][14] 财务数据 - 2024年12月31日，自贡正鼎资产总额453.22万元，负债总额38.57万元，净资产414.65万元[8] - 2025年5月30日，自贡正鼎资产总额421.17万元，负债总额89.84万元，净资产331.33万元[8] 项目决策 - 公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过投资新项目议案[19][20] - 项目实施主体需在商业银行开立募集资金专户并签署监管协议[18] - 董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，期限至项目实施完毕[18] 项目风险 - 项目若因政策调控致西南油气田开采减速，有市场需求下降风险[15] - 公司若未中标污水处理服务或价格波动，有处理不足和价格下降风险[15] 未来策略 - 公司将拓展其他高盐工业废水处理市场，提升竞争力确保满产[15] - 公司将以项目工艺为基础持续优化技术，降低成本提高收益[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设新项目无异议[23]