财务数据 - 2024年12月31日资产总额204716.88万元，负债总额27283.19万元，净资产177433.69万元[15] - 2025年3月31日资产总额216829.09万元，负债总额34363.21万元，净资产182465.88万元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额22851.09万元，2025年3月31日为7102.77万元[15] 理财情况 - 可用不超12亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 赎回国元证券理财产品本金3000万元，收益31.38万元[4] - 2025年7月23日用3000万元自有资金购买中金鑫友单一资产管理计划[9] - 最近十二个月购买中金鑫友累计理财金额13000万元[21] - 最近十二个月购买华安证券累计理财金额23000万元[21] - 最近十二个月理财赎回金额共61000万元，收益共710.36万元[21] - 截至公告日，尚未赎回金额共21000万元[21] - 委托理财合计金额为137000万元[22] - 已投入金额为47000万元，收益为707.69万元，剩余金额为90000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额为90000万元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为50.72%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的比例为4.50%[22] - 目前已使用理财额度为90000万元[22] - 尚未使用理财额度为30000万元[22] - 国泰君安证券睿博系列结睿25003号收益凭证投入3000万元，收益19.13万元[22] - 国元证券元鼎尊享165号浮动收益凭证投入3000万元，收益31.38万元[22] - 中金鑫友单一资产管理计划有多笔投入，部分金额为2000万元、3000万元、15000万元等[22]