信用评级与分红政策 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[7][90] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[12] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[15] - 调整现金分红政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[19] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11989.52万元[20] - 2024年现金分红金额（含税）为1841.99万元，占净利润比例为15.36%[20] - 最近三年年均可分配利润为13854.95万元[20] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为51.60%[20] 财务指标 - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为59.00%、69.89%及63.83%[24][135] - 报告期各期末应收账款余额分别为111407.17万元、148790.69万元及126536.08万元，账龄1年以上占比分别为37.87%、39.02%及53.54%[25][139] - 报告期各期末流动比率分别为1.79倍、1.57倍及1.43倍，速动比率分别为1.49倍、1.20倍及1.01倍，合并口径资产负债率为45.19%、53.76%及57.13%[26][142][143] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17088.84万元、22.75万元及 - 10312.17万元[28][140] 募集资金与项目 - 拟发行可转债总额不超过49280.49万元，按面值100元发行[62][63][64] - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46203.51万元，拟用募集资金35000.00万元[68] - 补充流动资金项目拟用募集资金14280.49万元[68] - 募集资金投资项目总投资61203.51万元，拟用募集资金49280.49万元[68] - 公司将加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[32] 公司治理与承诺 - 制定《募集资金管理办法》，可转债募集资金到位后与保荐机构、开户行签署监管协议[30][31] - 制定并修订《上海盛剑科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》[34] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[35] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[36] - 控股股东、实际控制人等或根据市场行情及资金安排决定是否认购可转债，认购后6个月内不减持股份[37] - 独立董事及相关亲属不参与认购可转债[38] 股本结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为14946.25万股，限售股38.84万股占比0.26%，无限售股14907.41万股占比99.74%[156] - 截至2024年12月31日，前十名股东合计持股10198.03万股，占比68.21%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[157] - 截至2024年12月31日，回购专用证券账户持有股份118.79万股，占公司总股本的0.79%[158] - 2024年限制性股票及期权回购注销后，总股本由14946.25万股变更为14907.41万股[159] - 2025年回购注销2023年员工持股计划部分股份后，总股本将由14907.41万股变更为14899.91万股[160] - 2025年拟回购注销2023年员工持股计划81.0480万股股份[162] - 2025年拟注销回购专用证券账户中2022年已回购尚未使用的50.90万股回购股份[162] - 本次回购注销完成后，总股本将由14907.41万股变更为14767.96万股[163] 子公司情况 - 直接或间接控股企业13家、分公司4家[166] - 2024年江苏盛剑总资产67368.72万元、净资产24690.65万元、营业收入76679.81万元、净利润2464.75万元[172] - 2024年盛剑通风总资产23679.02万元、净资产10929.14万元、营业收入6329.94万元、净利润 - 2980.18万元[175][176] - 2024年盛剑半导体总资产59242.11万元、净资产16156.25万元、营业收入15251.33万元、净利润2706.78万元[179][180] - 2024年湖北盛剑总资产46678.65万元，净资产6408.22万元，营业收入36254.60万元，净利润421.59万元[183] 市场与行业 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1063亿美元[51] - 2023年中国大陆地区半导体设备销售规模达366亿美元[51] - 中国目前运营晶圆厂44座，在建22座，预计2025年启动18个新晶圆厂建设项目，中国（含中国台湾地区）计划建设5个[51] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场前六厂商合计占有率维持在90%左右，外资厂商主导[52] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%，进口替代空间广阔[52]