制度审议 - 2025年7月21日公司第三届董事会第十二次会议通过《修订<融资管理制度>》[2] 融资定义 - 制度所称融资指公司向金融机构间接融资，直接融资不适用[4][5][6] 决策流程 - 总经理办公会、董事会、股东会在职权范围对融资事项决策，财务部负责相关工作[8] - 融资计划书需说明相关内容，决策程序为财务部申请、总经理审批等[11] 金额审批 - 单次或累计融资不超10%且不超500万，由总经理审批[13] - 超10%至50%且超500万不超3000万，报董事会审批[13] - 超50%且超3000万，报股东会审议批准[13] 合同签署与备案 - 各部门及子公司融资获批后，相关代表签署融资合同[16] - 融资合同签署7日内报财务部备案，展期需向董事会报告[16][17] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效，解释权归董事会[22][23]