募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] - 到账1个月内签三方监管协议，2个交易日内备案公告[6][7] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日内备案公告[7] 募投项目管理 - 搁置超1年或投入未达计划50%等，重新论证[9][22] - 自筹资金预先投入，6个月内置换，审议后2个交易日披露[10] 资金使用与管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本且不质押[12] - 闲置资金现金管理经审议、保荐同意后披露[12] - 闲置资金临时补流单次不超12个月，归还后2个交易日披露[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[16] - 全部完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议[16] - 全部完成后节余低于净额10%，经董事会审议[17] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 监督与核查 - 审计部门至少每半年检查一次[26] - 董事会每半年核查进展，编制报告并2个交易日公告[26] - 年度审计出具鉴证报告[27] - 保荐机构至少每半年现场调查一次[27] - 保荐机构年度出具核查报告并提交披露[28] 责任与制度 - 法定代表人是资金安全责任人[31] - 违规使用责令改正，损失追责[31] - 发现违规向董事会报告，有权责令返还[32] - 知悉违规不制止追究责任[33] - 制度经股东会通过执行，原制度废止[35]