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江苏国泰(002091) - 关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
江苏国泰江苏国泰(SZ:002091)2025-07-25 16:00

资金使用 - 公司可使用不超37亿元闲置可转债募集资金进行现金管理[3] - 公司用部分闲置募集资金现金管理不影响投资计划,还能提高资金使用效率[15] - 公司使用暂时闲置可转债募集资金现金管理未到期余额为260165.00万元,未超股东大会授权额度[23] 近期投资 - 公司向中信银行购买40090万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期,收益率1.00%-1.83%[4][5] - 公司向中信证券购买1475万元信智安盈系列【1940】期收益凭证,收益率0.10%或2.50%[4][5] - 公司向中信证券购买5000万元信智安盈系列【1941】期收益凭证,收益率0.10%或2.50%[4][5] 产品期限 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期期限90天,2025年7月24日成立,2025年10月22日到期[5] - 中信证券信智安盈系列【1940】期收益凭证期限326天,2025年7月24日成立,2026年6月15日到期[5] - 中信证券信智安盈系列【1941】期收益凭证期限325天,2025年7月25日成立,2026年6月15日到期[5] 产品风险 - 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期存在收益、利率、流动性等风险[6] - 中信证券信智安盈系列收益凭证存在认购、募集失败、市场等风险[9] - 公司面临信息技术系统、政策法律、不可抗力及意外事件、信息传递、电子合同等风险[11][12] 风控措施 - 公司针对投资风险采取财务部提申请并跟踪、合规法务部审查等措施[13][14] 过往收益 - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天实际收益25.43万元[16] - 交通银行通知存款实际收益25.66万元[16] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天实际收益3.72万元[16]