募集资金存放与管理 - 募集资金应存放于专项账户，超募资金专户管理[7][9] - 支取金额超5000万元且达发行募集资金净额20%时，通知保荐人或独财[10] 资金提案审批流程 - 可行性研究报告完成三日内报董事长，董事长十日内召开董事会，审议通过后两月内开股东会[8] - 股东会审批通过提案后十日内，配合保荐机构报送资料[9] 协议签订与变更 - 募集资金到账一月内签三方监管协议并公告[10] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[13] 资金使用规则 - 资金使用与公司情况适应，不超项目需要量[16] - 董事会制定使用计划，保证专款专用[18] - 使用部门每月汇报进展和资金使用情况[21] - 按资金管理制度履行申请和审批手续，超授权报董事会[22][15] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证可行性[16] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[24] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[25] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[25] - 以自筹资金预先投入，6个月内置换[19] 闲置资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[19] - 补充流动资金单次不超12个月，到期归还专户[22][23] 募投项目变更 - 实施主体或地点变更，董事会审议并公告[27] - 变更用于收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争及减少关联交易[39] - 拟变更，董事会决议后公告相关内容[31] 信息披露与监督 - 披露募投项目未按期完成原因等并履行决策程序[32] - 董事确保投向合规，会计设台账，内审半年检查一次[33] - 转让或置换项目披露多项内容[34] - 审计委员会发现问题向董事会报告，董事会向交易所报告并公告[35] 检查与报告 - 总经理季度办公会检查，有问题书面解释[35] - 总经理季度末书面报告，董事会半年核查并出专项报告[35] - 二分之一以上独立董事可聘注会，董事会配合并公告[36] - 保荐人或独财半年现场调查，年度出专项核查报告[36] 违规处理与制度生效 - 违规使用追究责任人责任[37] - 制度制定、修改、废除由股东会批准，自批准日生效[39]