财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为13432.40万元、8007.28万元、11647.02万元，年均可分配利润为11028.90万元[38][56] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，合并口径资产负债率分别为39.37%、43.70%、38.06%和36.07%[57] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额分别为12793.61万元、30436.56万元、3027.80万元和 - 2082.05万元[57] - 截至2025年3月末，合并口径净资产额为177669.73万元[58] - 报告期内，境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占营业收入比例分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[73] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和47.24%[76] - 报告期内公司产品直接材料成本占生产成本比重均超75%[78] - 2022 - 2025年3月末应收账款净额分别为12028.82万元、16471.98万元、20276.36万元和20902.21万元，占总资产比例分别为5.75%、6.90%、7.88%和7.52%，占流动资产比例分别为10.30%、12.00%、17.55%和17.40%[82] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为72534.72万元、69714.72万元、85619.44万元和106919.76万元，占非流动资产比例分别为78.57%、68.71%、60.42%和67.75%[84] - 报告期内公司外销收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，汇兑收益分别为973.01万元、1518.56万元、1206.55万元和115.43万元，占利润总额比例分别为6.20%、15.00%、8.45%和17.99%[85] - 报告期内公司综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[87] - 2025年1 - 3月公司营业收入19388.84万元，较上年同期降5417.56万元，降幅21.84%；净利润565.54万元，较上年同期降3358.08万元，降幅85.59%[88] - 2022 - 2025年3月末发行人应收票据余额分别为1792.14万元、2463.49万元、4928.84万元和6187.63万元，其中商业承兑汇票余额分别为141.38万元、655.56万元、2763.57万元和3132.86万元[90] - 报告期内，公司主营业务收入分别为74,852.61万元、93,775.85万元、112,173.69万元和19,388.84万元[110] - 报告期内，公司扣非归母净利润分别为4,390.03万元、7,826.62万元、10,955.71万元和317.76万元[110] 募集资金与项目 - 本次发行募集资金总额不超过45000万元，用于“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”和“补充流动资金”项目[39][51][60] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144万元，拟投入本次募集资金32500万元；补充流动资金项目预计总投入12500万元，拟投入本次募集资金12500万元[52] - 秘鲁境外生产基地项目建成后产能将较2024年末提升61.07%，形成年产1.2万吨生产能力[94] - 募投项目达产年度预计新增折旧及摊销2923.82万元，占预计整体营收和净利润比例分别为1.80%和11.11%[97] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[65] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 公司主体和债券信用等级均为A+[106] 未来展望与风险 - 宏观经济或下游金属价格变化，可能影响公司开拓增量市场[92] - 国内选矿设备市场竞争激烈，国际市场被跨国集团占据较大份额[93] - 募投项目可能因多种因素实施进度不达预期或无法实现效益[96] - 可转债发行后公司可能短期内净资产收益率下降[101] - 可转债价格受多因素影响，可能异常波动或偏离投资价值[102] 新产品和新技术研发 - 公司研发的高分子复合耐磨材料选矿备件耐磨性是传统金属材料备件的1.5 - 2倍[111] 市场扩张和合作 - 公司耐磨新材料重型选矿装备及备件应用于国内多座矿山，并远销多个国家，已与多家知名矿业公司或制造商建立稳定合作关系[41] - 公司已与江西铜业集团、紫金矿业等众多国内外知名矿业公司建立稳定合作关系[111] - 公司在蒙古、赞比亚、智利等地建工厂，在十余个国家和地区设子公司、办事处及服务团队[113] 其他 - 2020年6月购买上海房产交易金额7530.70万元，存在被拍卖或减值损失风险[91] - 前次智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目已延期且可能再次延期[99]