业绩总结 - 2024年度秘鲁耐普亏损460.97万元[15] - 报告期内境外矿用橡胶耐磨备件平均毛利率47.49%[15] - 2022至2024年公司拉美销售收入复合增长率近50%[32] - 赞比亚生产基地2024年10月建成投产后，非洲地区年度销售收入从2023年的1463.33万元增至2024年的3279.74万元，订单量从2901.03万元增长至6536.51万元，增速超125%[34] 用户数据 - 截至2025年6月30日，拉美区域在手订单达7886.86万元[32] 未来展望 - 项目建成达产后预计销售收入50555.20万元，毛利率40.67%[15] - 募投项目生产基地投产后，秘鲁耐普将由贸易型向生产型子公司转型，预计实现良好经济效益[28] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 本次募投项目为“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”[38] - 项目建成后将有效辐射智利、墨西哥等拉美国家[15] 其他新策略 - 本次拟发行可转债募集资金不超45000万元[15] - 本次募投项目建筑安装工程费投资规模26,956.00万元[24] - 本次募投项目设备购置及安装费投资规模14,501.00万元，募集资金投入32,500.00万元[24] - 本次募投项目土地费及其他费用投资规模6,967.00万元[24] - 本次募投项目基本预备费投资规模4,842.00万元，铺底流动资金投资规模3,878.00万元[24] 项目进度及审批 - 截至2024年末，前募“智利营销服务中心项目”募集资金使用进度100.02%[15] - 2022年3月，“智利营销服务中心项目”建设期截止时间由2022年2月延期至2027年2月[15] - 2023年10月，“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”由2024年6月延期至2025年12月[15] - 2024年1月15日公司取得江西省发改委对投资秘鲁新建年产4000吨矿用耐磨备件厂项目备案通知[39] - 2025年3月11日公司取得江西省发改委对增资秘鲁建设年产1.2万吨矿用耐磨备件厂项目备案通知[39] - 2025年3月20日公司取得江西省商务厅下发的《企业境外投资证书》[39] - 发行人于2025年7月8日取得《业务登记凭证》，募集资金出境不确定性较小[40] - 截至2025年6月30日，智利项目累计使用募集资金14,569.61万元，投资进度为104.07%[44] - 智利项目建设阶段审批已全部取得，后续需取得运营阶段行政审批[45] - 智利项目道路缓解措施审批耗时超预期，存在导致项目再次延期的风险[47] - 秘鲁耐普已完成募投项目土地购置及过户[48] - 发行人已完成发展和改革部门、商务部门备案及外汇登记手续[49] - 秘鲁项目环境合格认证预计2025年8月底前完成[50] - 秘鲁项目固体废物产生单位登记和排放与排污许可预计2026年9月前取得[50] - 秘鲁项目竣工许可预计2027年5月前取得，生产许可预计2027年8月前取得[51] - 智利项目主体建筑工程基本完工，后续建设包括设备安装调试及办公区域装修[58] - 智利项目行政审批耗时超预期，后续竣工及生产许可办理以道路缓解措施获批为前提[58] - 秘鲁募投项目选址园区已完成基础设施行政许可审批，可简化前期审批流程[53] - 秘鲁耐普已取得募投项目施工建设许可，正办理运营许可文件，项目实施无法律障碍[58] - 目前募投项目按计划推进，审批不及预期风险小，实施无重大不确定性[55] 资金投入 - 秘鲁耐普于2024年2月7日签订土地买卖合同，购买总面积约72,310.30平方米土地，价款7,664,891.80美元（约5,503.40万元），4月16日完成产权登记，8月15日完成合并登记[22] - 2025年4月9日公司召开董事会审议发行议案，此前“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”已投入资金60,242,177.01索尔（约12,157.86万元），未列入募集资金投资构成[23][24] - 董事会前“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”建筑安装工程费已投入29,790,860.41索尔（约6,012.28万元）[24] - 董事会前“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”土地费及其他费用已投入30,451,316.60索尔（约6,145.57万元）[24] 亏损原因 - 秘鲁耐普2024年度亏损，原因一是原有贸易模式利润空间有限，二是人员规模由6人增至23人致费用增长[26] - 秘鲁耐普2024年发生亏损，因原有业务模式利润空间有限且团队规模扩充费用增加[56] 资金汇入方式 - 本次募投项目实施主体为秘鲁耐普，募集资金到位后拟通过股东增资汇入其专户[57]