公司基本信息 - 公司成立于2005年10月14日，2020年2月12日上市，股票简称耐普矿机，代码300818，上市地为深圳证券交易所[51] - 公司注册资本为16,877.2604万元，经营范围包括矿山机械制造等多项业务[51] - 公司拥有多家全资、控股子公司和参股公司，如江西耐普矿机铸造有限公司等[43][44] 业绩数据 - 2024 - 2022年现金分红金额分别为2705.49万元、1957.25万元、2800.25万元，占当年净利润比例分别为23.23%、24.44%、20.85%[27] - 2025年1 - 3月营业收入19388.84万元，较上年同期降5417.56万元，降幅21.84%；净利润565.54万元，较上年同期降3358.08万元，降幅85.59%[34] - 剔除EPC业务，2025年1 - 3月营业收入较上年同期增4320.19万元，增幅28.67%；净利润与2024年同期基本持平[34] - 报告期内境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[30] - 报告期内来自前五名客户销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和47.24%[32] - 报告期内综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[33] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过45,000万元，拟发行数量不超过450.00万张[44][64] - 可转换公司债券每张面值为100元，期限为6年，转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[65][83][86] - 本次可转债预计募集资金量不超过45000.00万元，发行承销期待定，由国金证券以余额包销方式承销[66][71] 募投项目 - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计总投入57144.00万元，拟投入本次募集资金32500.00万元[69] - 补充流动资金项目预计总投入12500.00万元，拟投入本次募集资金12500.00万元[69] 市场与行业 - 2024年全球精炼铜需求量为2763.4万吨，预计2030年将达3100 - 3300万吨[54] - 截至2023年末，全球铜储量约10亿吨，拉美区域铜储量占全球约42%[55][56] 风险提示 - 2020年6月购买房产交易金额7530.70万元，因开发商问题存在被拍卖或减值损失风险[36] - 本次募集资金建设项目可能受产业政策等因素影响，面临实施进度或效益不达预期风险[37] - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目存在募集资金出境风险，前次募投项目有延期风险，本次募投项目也有延期风险[161][162] 公司治理 - 公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过重新制定《公司章程》的议案，不再设监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[199] - 截至本募集说明书签署日，公司设董事7名、高级管理人员7名、核心技术人员5名，董事会设7名董事，其中独立董事3名[199][200]