资金情况 - 2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金14,251.47万元[3] - 实控人非经营性资金占用未偿还余额9,694.72万元[3] - 实控人承诺不晚于2025年10月31日前偿还非经营性占用款项及资金占用费[10] 整改措施 - 2024年5月29日起组织多部门自查并向北京证监局专项汇报[5] - 开通专项账户网银及预警功能，加强账户资金监控[5] - 加强公章网银保管，引入报送机制，净化履职机制[5] - 组织财务人员学习规范性文件，提高专业素质[5] - 自2024年5月29日起每月组织董监高工作会，完善信息披露[6] - 组织外部机构全面梳理及整改内部管理制度[7] - 完善内部控制相关制度，加强印章等管理及内部审计[8] - 建立董事会 - 总经理办公会 - 多部门会商机制[9] - 加强各层面人员学习培训，提高合规意识[9] - 重新制订或修订多项制度，强化财务总监责任[12] - 强化财务部管理，健全制度，加强与中介核对[13] - 加强经济法律教育，引导实控人合规运作[13] - 加强内部审计监督并定期向审计委员会汇报[13] - 持续加强内部宣讲和培训，提升信息披露质量[13] 其他 - 公司治理制衡机制不完善，财务内控存在重大缺陷[12] - 整改期限为2025年10月31日前，责任人包括董事长等[13] - 以整改为转机完善内控，建立长效机制[14][15] - 公告发布时间为2025年7月26日[16]