公司基本信息 - 发行人曾用名南宁糖业股份有限公司[5] - 报告期为2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月[8] - 更新期间为2025年1月1日至2025年3月31日[12] 发行相关 - 本次发行相关议案已通过发行人多届董事会和股东大会审议，获农投集团审批同意及深交所审核通过，尚需中国证监会注册[15] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数）[92] 经营范围变更 - 公司经营范围去除酒制品生产、酒类经营等内容，新增食品生产、肥料生产等许可项目及机械设备租赁等一般项目[23][57] 关联交易 - 公司与悦生活关联采购交易金额为1405808.50元[27] - 公司与农投集团关联采购融资担保费为1502335.11元[27] - 公司与科泰机械关联采购交易金额为1159364.36元[27] - 公司与广西博冠关联采购原料浆、纸产品交易金额为2197444.00元[27] - 公司与甘蔗生产服务公司关联采购种苗款为1734850.18元[27] - 公司与香山制糖关联采购加工费为3682760.18元[27] - 公司与宏威公司关联采购石油交易金额为1050634.99元[27] - 广西博宣关联交易中提供仓储运输金额为27478027.51元，销售商品金额为1336622.30元[30] - 统一资产关联租赁中土地租赁费为1058224.79元，房屋建筑物及设备租赁费为1001545.61元[31] 担保情况 - 发行人对侨虹新材担保金额为25916000.00元，担保起始日为2022/6/30，终止日为2025/6/25 [32] - 发行人对大桥制糖多笔担保，累计担保金额巨大，如其中一笔为117000000.00元，起始日为2024/10/31，终止日为2025/8/30 [32] - 发行人对云鸥物流多笔担保，累计担保金额较大，如其中一笔为30000000.00元，起始日为2025/3/28，终止日为2065/3/28 [32] - 发行人对南糖增润担保金额分别为2346000.00元和2550000.00元 [32] - 发行人对东江制糖多笔担保，累计担保金额大，如其中一笔为80000000.00元，起始日为2024/5/31，终止日为2025/5/31 [32] - 发行人对伶利制糖多笔担保，累计担保金额大，如其中一笔为90000000.00元，起始日为2024/10/23，终止日为2025/6/23 [33] - 发行人对明阳制糖多笔担保，累计担保金额大，如其中一笔为140000000.00元，起始日为2024/10/22，终止日为2025/10/22 [33] - 发行人对南糖种业和南糖市场开发担保金额均为5000000.00元，有多笔不同起始和终止日期的担保 [33] - 农投集团多笔担保债务本金金额不等，如5000万元、4000万元等[35] - 2025年1 - 3月共发生担保费1502335.11元[35] 人员情况 - 更新期间发行人关键管理人员12人，11人在发行人领取薪酬[36] - 关键管理人员报酬为464645.97元[38] 合同相关 - 2025年发行人与广农供应链续签五家企业股权托管协议[39] - 新增重大销售合同中，南糖市场开发与佛山市海天调味食品股份有限公司白砂糖销售合同金额为1446.11万元，与雅韦安糖业（上海）有限公司为571.00万元，与天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司为7388.00万元[48] - 新增尚在履行金额5000万元以上借款合同中，大桥制糖向中国建设银行南宁江南支行借款8000.00万元，利率3.05%；东江制糖多笔借款，金额有10000.00万元、5000.00万元等，利率在3.10% - 3.25%；伶利制糖借款有5000.00万元、7000.00万元，利率3.10% - 3.25%；明阳制糖借款有5000.00万元、6000.00万元，利率3.05%；云鸥物流综合授信5400.00万元[48][50] - 云鸥物流与海南国贸有限公司仓储合同，仓储费0.5元/吨/天，普通车入库装卸/出库装车费11元/吨，集装箱出库装车费13元/吨[52] - 云鸥物流新增运输合同与东方先导（广西）糖酒有限公司、深圳越海全球供应链股份有限公司合作，均按实际运输量结算[53] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司其他应收款为53669647.40元、其他应付款为143425547.15元[54] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税适用13%、9%、6%，城建税按流转税7%，企业所得税一般25%[61] - 侨虹新材、侨旺纸模等部分子公司适用15%企业所得税率[61] - 南糖种业、南糖丰岭、南糖增润实际承担企业所得税率为5%[61] - 南糖甘蔗农开实际承担所得税率为15%[61] 法律诉讼 - 正阳农机社需支付发行人土地承包租金607.01万元，案件受理费2.71万元，保全费0.5万元[71] - 正阳农机社需支付发行人另一笔土地承包租金882.28万元，案件受理费1.42万元，保全费0.5万元[73] - 南宁市中级人民法院判决黄静向明阳糖厂返还预付款774.024127万元及支付资金占用利息[76] - 南宁市中级人民法院判决凯利公司向东江糖厂返还预付款503.19万元及逾期利息，黄锡川承担连带清偿责任[79] - 公司反诉思源公司拖欠租金及预付款等，反诉金额为1520.55万元[81] - 法院判决东江糖厂支付思源公司150.54万元良种良法补贴，不足部分公司补足[81] - “双高”基地土地合作经营合同纠纷案中，公司最终需支付思源公司569.37万元并承担诉讼费等32.37万元[82][83] - 东江糖厂需赔偿思源公司未砍收原料蔗损失85200.57元、甘蔗宿蔸和青苗损失1346682元等多项损失[83] - 思源公司需向东江糖厂支付租金7225112.81元、蔗种预付款1259743.56元等款项[83] - 法院判决公司向杜兴祥支付违约金88.09万元[85] - 香山糖厂与公司共同向杜兴祥支付甘蔗款287055.04元及相应违约金[86] - 云鸥物流与顶俏公司签订合同，供货价值18443189元，顶俏公司欠付货款本金15836929元[87][88] - 味豪公司为顶俏公司欠付云鸥物流15836929元等费用提供连带责任保证[88] 土地交易 - 云鸥物流竞拍物流仓储用地花费28073687元，面积为50583.22平方米[96] - 2024年5月31日南宁市自然资源局出具土地挂牌出让成交确认书，6月6日云鸥物流签订土地出让合同并缴纳第一期出让金[95][96] 募投项目 - 本次募投项目实施主体为发行人全资子公司云鸥物流[97] - 本次募投项目符合国家产业政策，备案或审批在有效期内[93] - 本次募投项目实施后不会新增同业竞争，可能新增关联交易，公司已制定决策制度[98] 股权质押 - 截至出具日，发行人控股股东农投集团20000000股股票质押，占其所持总股数153052709股的13.07%[102]