业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为384.67亿、330.28亿、183.02亿元[5] - 2022 - 2024年交易标的模拟合并营业收入分别为384.00亿、323.26亿、172.52亿元[5] - 2022 - 2024年公司归属于母公司的净利润分别为3393.95万、 - 161122.97万及 - 517908.20万元[10] - 2024年度公司合并口径营业收入、净利润及归母净利润分别为183.02亿、 - 63.96亿及 - 51.79亿元[13] - 2024年公司物业服务业务营业收入8.72亿元，毛利润2.05亿元[26] - 2024年公司资产运营及管理业务营业收入1.67亿元，毛利润0.91亿元[26] - 2024年公司其他业务营业收入0.58亿元，毛利润0.05亿元[26] - 2024年度中交地产产业发展有限公司营业收入8339万元，净利润3200万元[37] - 2024年度轻资产业务实现营业收入10.97亿元，净利润0.98亿元[44] - 2024年度房地产销售收入占比93.87%，非房地产开发业务收入10.97亿元[47] - 2022 - 2024年公司分别计提资产及信用减值准备8.85亿、16.34亿、41.82亿元[70] - 2022 - 2024年公司经审计净资产分别为32.93亿、16.16亿、 - 35.79亿元[70] - 2024年新增土地储备个数为1个，面积53,076.90平方米[90] - 2024年12月31日合同负债年末余额1,959,109.87万元[91] - 模拟单体口径2024年母公司营业收入为12,268.81万元[93] - 2022 - 2024年度公司全口径签约销售金额分别为458.82亿、373.61亿和156.43亿元[124] - 2022 - 2024年度公司销售回款分别为450.84亿、449.79亿和247.07亿元[124] - 2022 - 2024年度公司合并报表资产减值损失分别为56,800.10万、131,727.25万和358,719.91万元[115] - 2022 - 2024年度公司合并报表信用减值损失分别为27,459.77万、18,982.84万和54,115.45万元[121] 财务指标 - 2024年底公司总资产1076.98亿元，重组后降至20.36亿元[5] - 2024年公司营业收入183.02亿元，重组后降至10.97亿元[5] - 2024年公司净利润 - 51.79亿元，重组后升至0.91亿元[5] - 2024年公司资产负债率89.75%，重组后降至40.17%[5] - 2024年公司货币资金86.45亿元，重组后降至9.97亿元[5] - 2024年末公司经审计的归母净资产为 - 357892.89万元[17] - 2024年末公司合并口径资产负债率为89.75%，融资余额合计为576.44亿元[17] - 2024年末交易标的总资产规模占上市公司比例为98.23%，归母净资产为 - 47.76亿元[20] - 2024年末商业管理在手订单年合同金额0.67亿元，签约面积6.26万平方米[37] - 2024年末深圳中交科技城整体出租率为90.32%，园区占地面积11.97万平方米，总建筑面积25.16万平方米[37] - 2024年末备考报表货币资金余额9.97亿元，占总资产20.36亿元的比例为48.97%[42] - 2024年12月31日货币资金合计759,078.40万元，占总资产比例7.18%[87] - 2024年12月31日存货合计8,192,466.63万元，占总资产比例77.44%[87] - 2024年12月31日长期股权投资合计462,056.90万元，占总资产比例4.37%[88] - 2024年12月31日其他应收款合计349,493.43万元，占总资产比例3.30%[88] - 2024年总资产10,579,333.68万元，总收入/总资产为16.31%[88] - 2024年末应收关联方款项160,697.34万元，占长期应收款合计的100%，长期应收款占总资产比例为3.70%[97] - 截至2024年末，公司非受限货币资金75.51亿元，债务融资余额为576.44亿元[103] - 2024年末一年内需偿付有息债务本金217.24亿元[109][110] - 2024年末可自由支配货币资金75.51亿元[110] - 2024年末账面存货价值819.25亿元[110] - 2025年至今已完成新债券发行60.60亿元[111] - 股东地产集团2025年度新增借款额度100亿元，已到账15亿元，利率3.1%[111] - 2024年末拟置出资产总额1057.93亿元，负债合计959.74亿元，净资产98.19亿元，归母净资产 - 47.76亿元[112] - 拟置出资产2024年度收入合计172.52亿元，经营活动现金流量净额30.89亿元[112] - 拟置出资产2025年1 - 4月收入118.85亿元，经营活动现金流量净额3.69亿元[112] 用户数据 - 截至2024年末，公司在管物业服务面积为6265万平方米，业务覆盖5大区域60余座城市[30] - 截至2024年年末，公司物业服务业务在手订单年合同额12.18亿元，在管面积6265万平方米[32] 未来展望 - 计划2025年内上市公司层面设置符合轻资产业务模式的管理体系、制度架构[48] - 公司预计2025年度偿债资金无缺口，无较大流动性风险，持续经营能力无重大不确定性[112] 市场与行业 - 截至2024年末，全国物业服务企业数量达13.2万家，从业人员超1050万，服务面积超340亿平方米，覆盖65%城镇住宅小区[28] - 2014 - 2024年，物业管理行业百强企业管理面积均值年均复合增速约为15.67%[28] - 2023年度房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%；商品房销售面积111,735万平方米，销售额116,622亿元，与上年相比分别下降8.5%和6.5%[122] - 2024年度全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%；新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%[122] 评估相关 - 长期股权投资账面价值93.77亿元，评估增值21.30亿元，增值率22.72%[70] - 其他应收款评估价值238.51亿元，增值率 - 2.14%；一年内到期非流动资产评估价值56.77亿元，增值率 - 11.13%[70][71] - 49家公司采用资产基础法评估，其中26家开发项目公司同时采用收益法，剩余23家仅采用资产基础法[188] - 10家持股平台公司因无实际业务，仅采用资产基础法评估[188] - 4家无存货的并表项目公司因无实际业务，只采用资产基础法[188] - 9家尾盘项目公司因项目进入尾期，只剩少量存货待销售，仅采用资产基础法评估[188] - 2家无存货的合联营项目公司按被投资企业基准日财务报表净资产确定评估值[188] - 最终选择资产基础法评估结果作为评估结论，有三点判断依据[191]