可转债发行 - 公司于2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元[5] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易，简称“楚江转债”，代码“128109”[6] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新为6.10元/股[9] - 2024年3月7日起“楚江转债”转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[9] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为8月11日，赎回登记日为8月13日，赎回日为8月14日[3] - 停止转股日为8月14日，赎回资金到账日为8月19日，投资者赎回款到账日为8月21日[3] - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，票面利率2.0%，当期应计利息约0.389元/张[14] - 本次为全部赎回，未转股“楚江转债”将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[3] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体持有人[15] 触发条件 - 2025年7月2 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%，触发有条件赎回条款[10] - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3000万元[11] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足转换为1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]