募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额300000万元，净额2963773962.16元[5] - 截至2025年5月31日，公司累计使用募集资金261340.15万元，余额40462.31万元[6] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投入募集资金112000万元，累计使用96466.32万元[7] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投入募集资金108000万元，累计使用84873.82万元[7] - 补充流动资金拟投入募集资金80000万元，累计使用80000万元[7] 理财情况 - 公司拟使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理[3][4] - 2025年6月6日，申万宏源龙鼎定制收益凭证产品到期赎回本金20000万元及收益345768.50元[8] - 公司购买申万宏源龙鼎定制收益凭证产品，理财本金分别为5000万元、5000万元、2000万元、5000万元、2000万元[10][11] - 截至公告日，使用闲置可转债募集资金购买理财产品资金余额为19000万元[18] 财务数据 - 2024年度末及2025年一季度末资产负债率分别为54.55%、54.75%[15] - 2024年12月31日资产总额2052613.49万元，负债总额1119714.22万元，净资产额932235.36万元[15] - 2025年3月31日资产总额2057933.70万元，负债总额1126709.03万元，净资产额930559.41万元[15] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额136457.41万元，2025年1 - 3月为 - 35382.96万元[15] 理财产品详情 - 申万宏源龙鼎定制2229收益凭证产品金额5000万元，预计年化收益率1.60－1.80%，期限183天[9] - 申万宏源龙鼎定制2228收益凭证产品金额5000万元，预计年化收益率1.55－1.71%，期限32天[9] - 申万宏源龙鼎定制2236收益凭证产品金额2000万元，预计年化收益率1.60－1.80%，期限184天[9] - 产品固定收益率分别为年化1.6000%、1.5500%[10][11] - 若未提前赎回，满足条件时浮动收益率年化分别为0.2000%、0.1600%，不满足则为0.0000%[10][11] - 产品起息日集中在2025年7月，到期日在2025年8月或2026年1月[10][11] - 申万宏源证券龙鼎定制2229收益凭证产品（SRYR39）金额5000万元，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月26日，预期年化收益率1.60－1.80%[20] - 申万宏源证券龙鼎定制2230收益凭证产品（SRYR40）金额5000万元，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月26日，预期年化收益率1.60－1.80%[20] - 申万宏源证券龙鼎定制2228收益凭证产品（SRYS00）金额5000万元，起息日2025年7月25日，到期日2025年8月25日，预期年化收益率1.55－1.71%[20] - 申万宏源证券龙鼎定制2231收益凭证产品（SRYR01）金额2000万元，起息日2025年7月25日，到期日2026年8月25日，预期年化收益率1.55－1.71%[20] - 申万宏源证券龙鼎定制2236收益凭证产品（SRYS58）金额2000万元，起息日2025年7月28日，到期日2026年1月27日，预期年化收益率1.60－1.80%[20] 其他要点 - 公司购买理财产品受托方为申万宏源证券，与公司无关联关系[14] - 公司购买保本型产品将采取多项风险控制措施，确保资金安全[13] - 理财收益计入利润表“投资收益”科目[16] - 使用闲置可转债募集资金现金管理不影响项目建设和主营业务发展，可提升业绩[16] - 理财产品为保本型，但收益受多种因素影响，有不能保证预期收益风险[17]