募集资金情况 - 公司首次公开发行不超过5000万股A股，每股面值1元，发行价8.22元，募集资金4.11亿元，扣除费用后净额3.4059903522亿元，于2020年9月14日存入专项账户[1] - 公司累计发生股票发行费用7040.096478万元（不含税）[1] 资金存放与使用 - 招商银行太原分行等初始存放余额分别为1.394783亿元、1.57240965亿元、7128.0735万元，均已销户，交通银行长治分行等2025年3月31日余额分别为1821.487044万元、0.62元[2] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异2740.10万元，用于支付外部费用[4] - 已累计使用募集资金总额3.374188亿元，变更用途的募集资金总额2.24235亿元，比例65.84%[6] - 2020 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为5342.67万元、5820.25万元、473.48万元、5809.07万元、4026.02万元、12270.39万元[6] 项目情况 - 爆破工程一体化服务等5个项目已终止，膨化硝铵炸药等3个项目已结项，电子雷管自动化生产线等3个项目未完成[6][7] - 粉状乳化炸药生产线智能化、信息化改造计划投资1280.00万元，实际投资547.15万元[9] - 工程技术研究中心建设项目募前承诺投资4984.00万元，占前次募集资金总额比例为14.63%[12] - 粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造等项目募前承诺投资3280.00万元，已投入547.15万元，未投入部分占比8.02%[13] - 爆破工程一体化服务项目募前承诺投资13947.83万元，占前次募集资金总额比例为40.95%[15][16] - 电子雷管自动化生产线建设项目募集后承诺投资5213.91万元，占前次募集资金总额比例为15.31%[17] 资金变更与收购 - 2025年拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”等部分募集资金，除预留1937.41万元尾款外，11809.25万元用于收购河北天宁化工[18] 项目收益 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目设计产能新增4300吨/年，预计新增年销售收入2451万元，达产年净利润478.59万元[25] - 2022 - 2024年实际效益分别为-283.54万元、-325.40万元、-267.00万元[25] - 截至2025年3月31日，该项目累计实现收益为-283.54万元，低于承诺效益20%[27] 其他 - 截至2025年3月31日，闲置募集资金累计利息收入及现金管理收益为17002184.61元[21] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额为1937.41万元，占前次募集资金总额比例为5.69%[22] - 公司前次发行不存在以资产认购股份的情况[28] - 公司前次募集资金实际使用情况与信息披露文件无重大差异[29]