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军信股份(301109) - 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
军信股份军信股份(SZ:301109)2025-07-28 17:16

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超30亿元自有资金进行现金管理,额度有效期12个月[2] 已完成投资 - 公司用2000万元自有资金购买长沙农商银行大额存单,收益率1.35%,收益67315.07元[3] - 子公司用9000万元自有资金购买渤海银行结构性存款,预期年化收益率0.75%-1.80%[6] - 公司用2000万元自有资金购买长沙农商银行2025年第13期单位大额存单,预期年化收益率1.10%[6] - 2023年6月6日公司用1亿元自有资金购买中国银行大额存单,预期年化收益率3.00%[9] - 2023年7月18日公司用1.8亿元自有资金购买中国建设银行大额存单,预期年化收益率2.90%[9] - 2023年7月19日公司用1.2亿元自有资金购买中国建设银行大额存单,预期年化收益率2.90%[9] - 2024年7月30日公司用1.26亿元自有资金购买渤海银行结构性存款,收益211812.90元[9] 收益情况 - 浦湘生物能源3000万元兴业银行结构性存款收益73397.26元[9] - 湖南浦湘环保能源5000万元渤海银行结构性存款收益84052.74元[9] - 长沙农村商业银行湘江支行2024年第21期单位大额存单3个月,本金2000元,收益80657.53元[10] 利率情况 - 湖南银行10100元单位大额存单(1月期)利率1.10%[16] - 中国农业银行10900元大额存单产品利率0.90%[16] - 招商银行25000元结构性存款利率1.00%/1.69%[16] 未到期投资 - 公司在长沙农村商业银行开福支行存人民币对公七天通知存款1000,利率0.75%,2025/07/15起无固定期限[17] - 公司在中国建设银行长沙湘江支行存定制型结构性存款7000,利率0.65%-2.25%,2025/07/16起至2025/08/16[17] - 公司在中国建设银行长沙湘江支行存七天通知存款2500,利率按央行公布的七天通知存款基准利率0.70%,2025/07/17起无固定期限[17] 其他情况 - 公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未到期余额未超董事会授权额度[18] - 公告备查文件包括长沙农村商业银行湘江支行大额存单赎回凭证等[19]