业绩总结 - 本次募投项目研发支出总投入15582.24万元，费用化支出2597.04万元，占比16.67%，资本化支出12985.20万元，占比83.33%[52] - 前次募投项目研发支出总投入12722.41万元，费用化支出4361.11万元，占比34.28%，资本化支出8361.30万元，占比65.72%[52] 用户数据 - 公司现有八大战略客户，包括中石油、中石化等[38] - 公司XBRL应用产品在超100家保险公司广泛应用[38][42] - 2024年公司将中国中化、中煤能源孵化成为战略客户[38] 未来展望 - 2024 - 2025年金融行业监管规则密集迭代，相关政策于2024年7月、2025年7月施行[42] - 2024年5月工信部发布指南推动工业软件全面更新换代[39] 新产品和新技术研发 - 云湖平台研发升级项目集中于4个技术平台优化和3个技术平台新增[44] - 本次募投国产ERP功能扩展建设项目新增适配Oracle替代体系等[48] - 2022年度简易程序募投国产ERP集团财务核心产品研发项目进行顶层设计重塑[48] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次募投项目拟使用募集资金用于国产ERP功能扩展等建设项目[25][26][27] - 公司建立了研发项目管理体系、财务核算体系，对募投项目支出单独归集、核算[25][26][27] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年4月24日获深交所受理[59] 项目对比 - 本次募投项目研发支出资本化率为83.33%，高于现有同类项目64.94%[7] - 本次募投项目费用化支出和资本化支出金额分别为2597.04万元、12985.20万元，现有同类项目为5002.87万元、9265.09万元[9][19] - 本次募投项目拟资本化开始时间距开始研发投入6个月，现有同类项目为7个月[9] - 本次募投项目建设期3年，现有同类项目建设期2年[10] - 本次募投项目资本性支出合计17471.76万元，占总投资比例为71.92%，两个现有同类项目资本性支出占比52.20%[13][18] - 本次募投项目开发支出拟资本化开始时间较现有同类项目提前1个月[22] - 本次募投项目资本性支出构成比现有同类项目多项目场地投入[22] 项目详情 - 国产ERP功能扩展建设项目总投资额8529.61万元，资本性支出5914.29万元，占比69.34%[11] - 数智化金融风险管理系列产品建设项目总投资额4915.81万元，资本性支出3336.57万元，占比67.87%[12] - 云湖平台研发升级项目总投资额10847.85万元，资本性支出8220.90万元，占比75.78%[13] - 国产ERP集团财务核心产品研发项目总投资额9988.86万元，资本性支出4675.55万元，占比46.81%[18] - 技术平台优化提升建设项目总投资额8266.30万元，资本性支出4854.48万元，占比58.73%[18] 人员情况 - 现有同类项目国产ERP集团财务核心产品研发项目中产品经理/项目经理3人，耗用工时24个月，人均工资2.86万元/月/人，薪酬总计206.01万元[17] - 现有同类项目核心产品研发项目小计人数124人，技术平台优化提升建设项目小计人数118人[19] 技术成果 - 截至2024年12月31日，公司已拥有400余项软件著作权[25][26][27] - 公司形成20余项软件著作权，“XBRL智能大数据服务平台”位列试点示范企业及项目[41] - 2024年“技术平台优化提升建设项目”研发结项，云湖平台软件著作权位列山东省首版次高端软件名单目录[45] 合规情况 - 公司本次募投项目研发费用符合会计准则和公司资本化制度相关规定[47] - 保荐人和发行人会计师核查认为本次募投项目研发支出资本化率83.33%合理[57] - 公司自查暂无重大舆情，保荐人核查认为公司自申请受理以来无重大舆情或媒体质疑[59][61] - 公司本次发行申请文件信息披露真实、准确、完整，无应披露未披露事项[61]