募资情况 - 公司2022年10月25日非公开发行170,454,545股，发行价17.60元/股，募集资金总额2,999,999,992.00元，净额2,966,865,208.65元到位[2] - 2023年4月10日用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金310029456.36元及已支付发行费用自筹资金1866037.70元[14] 项目投资 - 车载特种发射装备系统项目投资总额119,995.89万元，调整后募资投入92,686.52万元[3] - 轨道交通高效牵引系统项目投资总额39,147.32万元，调整前后募资投入均为28,000.00万元[3] - 收购湖南湘电动力有限公司29.98%股权项目投资总额86,188.24万元，调整前后募资投入均为86,188.24万元[3] - 补充流动资金项目投资总额89,811.76万元，调整前后募资投入均为89,811.76万元[4] 资金使用 - 2022年用86188.24万元收购湘电动力29.98%股权[11] - 2022年用89811.76万元募集资金补充流动资金[12] - 2022 - 2025年多次增加募投项目实施主体并提供借款推进项目建设[26] 项目进度 - 车载特种发射装备系统系列化研制及产业化项目2025年半年度投入4549.55万元，截至期末累计投入71588.81万元，投入进度77.24%，预计2026年1月达预定可使用状态[11][24] - 轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化项目2025年半年度投入3093.50万元，截至期末累计投入23055.72万元，投入进度82.34%，已完成竣工验收[11][24][25] - 收购湘电动力29.98%股权项目累计投入86,188.24万元，投入进度100%[24] - 补充流动资金项目累计投入89,811.76万元，投入进度100%[24] 资金管理 - 2022年11月30日审议通过用不超70000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月20日全部归还[15][16][25] - 2024年3月4日审议通过用不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年2月27日全部归还[16][25] - 2025年3月6日审议通过用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17][25] 项目延期 - 2024年3月4日将“轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化建设”项目延期至2024年12月，已完成竣工验收[17] - 2025年1月24日将“车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设项目”延期至2026年1月[19] 账户余额 - 截至2025年6月30日，华夏银行湘潭分行账号13460000000032878专户余额16,872,237.91元[9] - 截至2025年6月30日，建行湘潭市分行账号43050163610809686868专户余额86,269.83元[9] - 截至2025年6月30日，中行湘潭分行账号611940396268专户余额49,158,330.83元[10] - 截至2025年6月30日，湖南湘电动力有限公司华夏银行湘潭分行账号13460000000034648专户余额6,511,532.44元[10] 其他 - 2024年公司持续督导机构由中信证券变更为国泰海通[8]