融资计划 - 2025年7月26日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 假设2025年12月末完成发行，发行3864万股，募资9.5634亿元[3][4] - 发行前总股本1.288亿股，发行后1.6744亿股[4][6] 业绩情况 - 2024年度归母净利润 -7018.22万元，扣非后2078.57万元[4] - 假设2025年净利润持平，归母 -7018.22万元，扣非2078.57万元[6] - 假设2025年净利润增亏或降10%，归母 -7720.05万元，扣非1870.71万元[7] - 假设2025年净利润减亏或增10%，归母 -6316.40万元，扣非2286.43万元[7] 未来规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》明确利润分配机制[17] 资金管理 - 募集资金扣除费用后用于偿债和补流，无募投项目储备[12] - 强化募集资金管理，采用专户存储制度[13] 公司治理 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 董事、高管承诺忠实履职、约束职务消费[21] - 加强经营管理和内控，完善治理结构[15] - 提升经营效率和盈利能力，降低成本[16] - 严格执行分红政策，保障股东回报[17] 风险与审议 - 发行若净利润增幅低于净资产和总股本增幅，股东回报有摊薄风险[10] - 摊薄即期回报议案尚需股东会审议[22]