财务数据 - 2022 - 2025年3月末合并口径资产负债率分别为84.90%、83.05%、85.75%和85.60%[5] - 截至2025年3月末负债总额为16.32亿元[5] - 营口和镇江在建景区项目预计总投资分别约7.8亿和10.6亿元，复工资金缺口合计约8亿元[6][7] - 截至2024年末需支付营口在建景区项目股权收购款及利息2.24亿元[7] - 截至2024年末有息负债等债务累计约15.12亿元，账面货币资金余额为1.18亿元[11] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 7018.22万元，扣除非经常性损益后为2078.57万元[33] 发行情况 - 拟向特定对象发行不超3864万股A股股票，不超发行前股份总数30%，募集资金不超9.5634亿元[2] - 发行对象为上海潼程，已签订认购协议，发行价格为24.75元/股[18][19] - 上海潼程拟认购不超3864万股，发行后将持有3864万股，占总股本23.08%[15] - 杨子平、蒋雪忠分别委托1059.1591万股、247.0941万股表决权给上海潼程36个月[15] - 发行完成后上海潼程合计控制5170.2532万股，表决权占总股本30.88%，成控股股东[15] - 上海潼程承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股票[27] - 发行已通过公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议审议，尚需多部门批准[28] 业绩假设 - 假设2025年净利润持平，归属于上市公司股东净利润为 - 7018.22万元，扣非后为2078.57万元[34] - 假设2025年净利润增亏或降低10%，归属于上市公司股东净利润为 - 7720.05万元，扣非后为1870.71万元[35] - 假设2025年净利润减亏或增长10%，归属于上市公司股东净利润为 - 6316.40万元，扣非后为2286.43万元[35] - 假设2025年净利润持平，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.54元/股，扣非后均为0.16元/股[34] - 假设2025年净利润增亏或降低10%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.60元/股，扣非后均为0.15元/股[35] - 假设2025年净利润减亏或增长10%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.49元/股，扣非后均为0.18元/股[35] 未来策略 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[41] - 严格执行落实现金分红制度和股东分红回报规划[42] - 在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[42] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[44] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职、不损害公司利益等[45] - 董事和高级管理人员薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[45]