业绩数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为 - 5338.28万元、5100.89万元、25488.02万元，平均可分配利润为8416.88万元[22][30] - 截至2024年末，公司主要产品型号达1400余款，2024年度产品销量超60亿颗[25] - 截至2022 - 2025年3月31日，公司资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%、24.01% [31] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 38698.08万元、42879.94万元、40248.36万元、5152.28万元[31] 募资计划 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[3] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按190132.00万元计算[22][30] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[52] - 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元[53] 转股相关 - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[12] - 派送股票股利或转增股本等不同情况有相应转股价格调整公式[13] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[72] 赎回与回售 - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行[61] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[62] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[66] - 募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人可回售可转债[67] 其他要点 - 公司为上海证券交易所科创板上市公司，不属于交易所主板上市公司[33] - 立信会计师事务所最近三年均为公司出具无保留意见的审计报告[36][37] - 公司向不特定对象发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施防范[80]