债务资本化 - 2025年6月24日公司与债权人订立贷款资本化协议，本金235.5万港元及利息约5.94万港元以发行1420.21万股资本化股份结清[5][8][9] - 资本化股份占公告日已发行股份约4.20%，完成后扩大已发行股份约4.03%[5][9] - 发行价每股0.170港元，较最后交易日收市价折让约9.09%，较前五个交易日平均收市价折让约10.24%[11] - 所有资本化股份发行价总额约241.44万港元，由债权人以贷款本金及利息支付[11] - 净发行价估计约为每股0.1644港元，贷款结算专业费用及开支约8万港元[11] 授权与条件 - 一般授权赋予董事发行最多6761.91万股股份，占股东周年大会日期已发行股本20%[16] - 向债权人发行资本化股份将动用一般授权约21.0%，无需股东批准[16] - 完成须满足上市委批准等先决条件，除一项可豁免外均不可豁免[13][14] - 贷款结算最终截止日期为2025年7月31日或双方协定的其他日期[32] 过往融资 - 2024年11月11日及13日发行股份，所得款项总额及净额分别为800万港元及约780万港元，用于和解债权诉讼等[26] - 2024年12月27日至2025年2月27日供股，所得款项总额及净额分别为1663万港元及约1543万港元，净额用于营运资金和投资商机[26] 股权结构 - 截至公告日期，公司已发行股份为338,095,384股[27] - 郭倩婷持股80,500,000股，完成前占比23.81%，完成后占比22.85%[27] - 债权人完成后将持股14,202,112股，占比4.03%[27] - 公众股东（不包括债权人）持股257,595,384股，完成前占比76.19%，完成后占比73.12%[27] 公司概况 - 公司为投资控股公司，集团主要在中国从事大理石及相关产品的生产和销售[21] - 公司秘书为张蔚琦[33] - 公告日期为2025年6月24日[34] - 董事会成员包括3名执行董事和3名独立非执行董事[34]