募集资金情况 - 2023年3月24日发行可转债，募集资金总额483,600.00万元，净额4,824,263,366.91元[1] - 2023年4月21日同意以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金198,588.65万元[3] - 2023年7月7日同意使用不超40,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年7月1日全部归还[4] - 2024年7月18日同意使用不超60,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年7月15日全部归还[6] - 截至2025年7月19日，募集资金专项账户余额为109,125.48万元[6] - 拟使用不超60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][6][8] 业绩数据 - 截至2024年末，威海商行资产总计4,414.64亿元，所有者权益307.97亿元，2024年度营业收入93.09亿元，净利润21.98亿元[12] - 截至2025年3月末，威海商行资产总计4,650.09亿元，所有者权益299.87亿元，2025年1 - 3月净利润6.55亿元[12] - 年初至2025年5月31日，从威海商行获利息收入580万元，与高速集团及其子公司累计发生日常关联交易131.37亿元[12] 资金使用审批 - 2025年7月28日第十届董事会第十二次会议审议通过使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2025年7月28日第十届监事会第七次会议审议通过使用不超60000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2025年7月25日2025年度第四次独立董事专门会议以4票同意审议通过相关议案[14] - 保荐人广发证券核查认为使用闲置资金补充流动资金履行必要审批程序[16] 其他 - 按一年期贷款市场报价利率3.0%测算，使用闲置资金补充流动资金预计减少利息支出约1,800万元[8] - 将在威海银行济南舜耕支行开立募集资金临时补流专项账户，资金用于主营业务生产经营，使用期限不超12个月[13] - 监事会认为使用闲置资金补充流动资金符合相关规定，有利于提高资金效率等[14] - 独立董事专门会议同意将议案提交第十届董事会第十二次会议审议[14] - 保荐人认为该事项符合相关法规和公司制度，无变相改变资金用途情形，对该事项无异议[16] - 公告提供第十届董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐人核查意见作为备查文件[17]