股权与股东 - Rhenfield持有6,743,433股股份，占公司批准日期全部已发行股本约55.06%，已批准出售协议[3][14][55] - 郭小彬、周桂华、郭小华分别持有公司普通股7500股、9750股、15000股，占已发行股份总数的0.06%、0.08%、0.12%[97] - 曾芷诺、吕健忠皆持有公司普通股6743433股，占已发行股份总数的55.06%；曾芷诺还持有相关股份38834266股，占比317.27%；吕健忠持有相关股份38834266股，占比372.32%；周伟康持有公司普通股743475股，占已发行股份总数的6.07%[98] 出售事项 - 出售目标单位总代价为人民币25,681,182.50元，目标资产总楼面面积极约5,167.93平方米[11][17] - 首批单位代价为13,039,963元已结清，第二批单位代价为12,641,219.5元，余额11,441,219.5元将在获股东批准之日起三年内结算[22][24] - 2024年12月23日完成首批单位买卖，第二批预计于2027年12月3日或之前完成[28] - 完成首批单位买卖后，买方需向徐州国金支付额外占用费200,000元[26] - 出售事项构成公司主要交易，因相关百分比率超25%但低于75%[14][54] 财务状况 - 2024年6月30日，集团录得流动负债净额约港币9710万元及债务净额的即期部分约港币29010万元[46] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，集团分别录得轻微营运亏损约港币1100万元及港币730万元，融资成本均约为港币2460万元[48] - 2024年11月30日，公司银行贷款及银行透支结余约港币485,138,000元[61] - 2024年11月30日，公司来自非控股权益持有人的贷款结余约港币14,124,000元[62] - 2024年11月30日，公司其他借款结余约港币92,521,000元[63] - 2024年11月30日，公司有面值约港币100,969,000元的可换股债券[64] - 2024年11月30日，公司抵押予贷款人的资产价值约港币1,650,495,000元[65] - 2024年11月30日，公司租赁负债结余约港币781,000元[66] - 嘉丰须向陈焕池支付工程款本金约人民币15,480,000元及相应利息，公司已作约人民币42,037,000元（约港币49,182,000元）赔偿拨备[68] - 截至2023年12月31日止年度，公司就相应利息约人民币657,000元作出进一步拨备[68] - 法院裁定强制执行钧濠深圳名下人民币30,194,804元[69] 未来展望 - 公司认为集团具备充足营运资金应付未来十二个月现有需求[71] - 集团拟采取降低负债率、减少营运成本、多元化发展等措施加强财务稳健性[73] 物业相关 - 国金时代位于江苏徐州，是13层商业建筑，总楼面积约13,009.13平方米，过去三年无租金收益[40][41] - 目标单位含写字楼约3,948.15平方米及零售单位约1,219.78平方米，涵盖一至八楼[41] - 徐州国金获15528.40平方米两块土地使用权，分别于2049年3月19日及2079年3月19日届满[89] - 徐州国金获批使用23.3亩土地作住宅、商业及办公用途[91] - 徐州国金物业获批建设总面积47121.60平方米，容积率楼面积31642.01平方米[91] - 徐州国金合法拥有物业总楼面积约11604.36平方米，用于办公及商业[91] - 徐州国金时代物业于2024年11月30日市值为2666万元，集团占100%权益[87] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业代价分别为2300000元、780000元、400000元人民币[94] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业总楼面积分别为209平方米、94.06平方米、40平方米[94] - 淮海西路、海鸥路、好得家物资商城三处物业单价分别为每平方米11000元、8293元、10000元人民币[94] - 物业1 - 8楼市场价值分别约为3200000元、4500000元、2640000元、2980000元、3310000元、3350000元、3350000元、3330000元人民币[94] 法律纠纷 - 幸福假日与浙江北深等借款合同纠纷判决被撤销，宁波禾山对34,707,835.64元债务承担连带清偿责任，其他被告对未付债务50%承担连带责任[70] - 钧濠深圳就宁波禾山未缴股本29,981,200元注册本金及其利息承担连带责任上诉被驳回[70] - 濠康国际供应链深圳公司商业伙伴涉嫌欺诈被警方逮捕，公司或循民事诉讼追讨损失[108] 其他 - 公司于2024年5月6日以转换价每股港币2.6元发行本金额为港币100969093.34元的可换股债券[98] - 公司现有可换股债券尚未偿还本金额为港币95896475.43元[103] - 公司向曾女士发行本金为港币100,969,093.34元的新可换股债券，年利率6%，36个月到期，初步转换价港币2.6元[104] - 现有可换股债券未偿还金额还款时间延长至2024年6月30日，转换权于该日不复存在[105] - 展示文件包括出售协议、独立物业估值师估值报告、书面同意书、本通函[113]