股权交易 - 2025年7月11日段先生换股546,728,004股，占公司已发行股本总额约25.55%，换股价每股0.25港元[6][19][63] - 2025年7月21日EB交换完成，段先生及Sharp Profit合共于1,155,718,004股股份中拥有权益，占公司已发行股本总额约54.01%，Sharp Profit占28.46%[6][19] - 联合公告日期，联合要约人及一致行动人士于合共1,187,718,004股股份中拥有权益，占公司已发行股本总额约55.51%[20] 要约相关 - 股份要约价每股0.348港元，高于换股价0.25港元，等于7月11日股份加权平均成交价[8][22] - 购股期权要约价每份0.048港元，为股份要约价减每股行使价[10][24] - 段先生及Sharp Profit作为联合要约人按约93.00%及约7.00%比例承购要约股份[7][20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司收益22.61282亿元，除税前溢利2.36243亿元，除税后溢利1.70881亿元，资产净值60.19845亿元[44] - 截至2023年12月31日，公司收益22.16381亿元，除税前溢利2.33954亿元，除税后溢利1.30228亿元，资产净值58.50032亿元[44] - 假设无购股期权行使且股份要约全接纳，要约最高现金代价约339.2百万港元，段先生应付约315.4百万港元，Sharp Profit应付约23.8百万港元[13][34] 公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册，股份在联交所主板上市，主要在中国投资及运营污水处理设施[43] - 联合公告日期，公司已发行股份总数为21.39735亿股[47] - 公司有213,973,500份已归属购股权，行使价每股0.30港元[7][21] 其他 - 综合文件须在联合公告日期起21日内寄发，若未能按时寄发，联合要约人及公司将寻求同意延长寄发期限[16][57] - 中国水务集团涉及股份要约的交易适用百分比率均低于5%，须遵守申报及公告规定，获豁免通函及独立股东批准规定[17] - 2025年7月21日，李中先生等四人承诺不接纳非接纳股份及非接纳购股期权要约[12][30]