募资情况 - 公司非公开发行136,540,962股，发行价7.69元/股，募集资金总额1,049,999,997.78元，净额1,030,224,950.10元[1] 项目投资 - 广东以诺通讯终端智能制造项目承诺投资56,300.00万元，调整后21,565.01万元，已终止[3] - 深圳市中诺通讯TWS智能制造建设项目承诺投资17,200.00万元，调整后749.12万元，已终止[3] - 偿还公司债券项目投资10,000.00万元，投入进度100.00%[3] - 补充流动资金项目投资19,522.50万元，投入进度100.02%[3] - 永久补充流动资金项目调整后投资16,543.37万元，投入进度100.13%[3] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目调整后投资15,727.50万元，投入2,813.09万元，进度17.89%[3] - 新一代智能终端研发项目调整后投资6,504.43万元，投入247.55万元，进度3.81%[4] 资金剩余与使用 - 截至公告披露日，剩余募集资金32,479.44万元，临时补充流动资金7,263.00万元[4] - 公司同意使用不超2.9亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[5] 协议条款 - 乙方每月10日前向甲方出具专户对账单并抄送给丙方[11] - 甲方1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知丙方并提供支出清单[11] - 丙方有权更换指定的保荐代表人，更换时应书面通知乙方及更换后保荐代表人联系方式[11] - 乙方连续三次未及时出具对账单或未配合调查专户，甲方可终止协议并注销专户[11] - 丙方发现甲、乙方未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[13] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕并销户失效[13] - 协议一式捌份，甲、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用[13]