股票发行 - 2025年7月30日第六届董事会第四次会议通过向特定对象发行股票方案，待股东会、上交所、中国证监会审核注册[6][49][50] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产金额[7][33] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[9][37] - 募集资金总额不超过399,207.99万元[9][40][51][52] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[12][45] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[12][39] 募集资金用途 - 门店升级改造项目投资总金额559,707.27万元，募集资金投入321,307.27万元[11][54] - 物流仓储升级改造项目投资总金额30,900.72万元，募集资金投入30,900.72万元[11][69] - 补充流动资金或偿还银行贷款投资47,000.00万元，募集资金投入47,000.00万元[11][85] 业绩与规模 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 - 146,545.59万元，扣非后为 - 241,049.26万元[135] - 截至2024年12月31日，公司超市门店共计775家，业务覆盖29个省和直辖市、441座城市，经营面积超613万平方米[62][72][148] - 截至2025年3月31日，公司负债总额349.00亿元，资产负债率88.73%[87] 战略转型与发展 - 2024年公司以“品质零售”为核心启动战略转型，完成31家门店商品结构调整与服务升级，调改门店客流和销售额大幅提升[26][55][62][143][148] - 本项目拟分批、分区调改298家门店[62] 股东情况 - 骏才国际持有公司2,668,135,376股股份，占公司总股本的29.40%，为第一大股东，公司目前无控股股东、无实际控制人[47][93] 利润分配 - 公司原则上每年度向股东进行一次利润分配，优先现金分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[118] - 2022 - 2024年公司因连续亏损拟不分配现金股利及其他形式分配[123] 风险提示 - 本次发行审核周期及结果存在不确定性，存在认购对象不足、放弃认购、募集资金不到位等风险[113][114] - 本次发行完成后，公司净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[98][115][139]