现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超4亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已获收益情况 - 中信银行杭州分行5000万元产品收益159.07万元[1] - 宁波银行杭州高新支行1000万元产品收益103.50万元[1] - 近日现金管理认购6000万元，收益262.57万元[1] - 招商银行杭州萧山支行1000万元单位大额存单收益31.76万元[4] - 招商银行杭州萧山支行2000万元单位大额存单收益25.71万元[4] - 上海浦东发展银行杭州萧山支行5100万元单位大额存单收益0.40万元[4] 预期收益情况 - 宁波银行杭州高新支行1000万元可转让大额存单预期年化收益率3.45%[3] - 中信银行杭州分行5000万元理财产品预期年化收益率2.85%-3.35%[4] 未到期金额 - 前十二个月内公司现金管理未到期金额3000万元[4]