债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，再次展期利率4%，兑付日2026年6月20日[9][10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，再次展期利率4%，兑付日2026年9月10日[19][20] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年10月10日[24][25][26] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年10月26日[32][33] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，再次展期利率4%，兑付日2026年12月5日[41][43] - “18渤金01 - 04”“18渤租05”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[13][21][24][66] 公司更名 - 公司2016年由“渤海租赁股份有限公司”变更为“渤海金控投资股份有限公司”[6] - 公司2018年由“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”[6] 飞机采购 - 2025年7月23日拟向空客采购15架A330NEO及75架A321NEO飞机[45] - Avolon子公司有权额外购买25架A321NEO飞机，获15架A330NEO购买选择权[45] - 拟采购飞机预计2033年底前交付[46] - Avolon子公司拟新增采购75架A321NEO飞机，行使全部购买权后100架总价约129.5亿美元[48][49] - Avolon子公司拟新增采购15架A330NEO飞机，行使全部选择权后30架总价约88.92亿美元[49] 财务与运营数据 - 截至2025年二季度末，Avolon可用流动性达88亿美元[46] - 截至2025年二季度末，Avolon机队规模1076架，出租率约100%，未来24个月交付订单98%落实租约[51] 资产出售 - Avolon子公司向Helios出售13架附带租约飞机租赁资产，价格约5.70亿美元[55] - 截至2025年3月31日，Helios Ireland总资产约25608.48万美元、总负债约25854.47万美元，净资产约 - 245.99万美元，2025年Q1净利润177.54万美元[57] - 截至2025年3月31日，Helios US总资产约5396.67万美元、总负债约4330.34万美元，净资产约1066.33万美元，2025年Q1净利润 - 26.79万美元[58] - 出售的13架飞机含10架窄体机、3架宽体机，截至2025年6月1日平均机龄约10.1年，平均剩余租期约5.8年[60] 交易相关 - 《关于公司控股子公司Avolon向空客购买飞机的议案》需提交股东大会以特别决议通过[52] - 《关于公司控股子公司Avolon下属子公司出售飞机租赁资产的议案》无需提交股东大会审议[56] - 2025年7月23日下属子公司与Helios签订飞机交易协议，标的为4架附带租约飞机租赁资产及9架附带租约飞机租赁资产收益权[65] - 13架附带租约飞机租赁资产价格约5.70亿美元，折合人民币约40.77亿元[65] - 定价基准日为2025年6月1日，出售价格依实际转让时间调整[65] - 2架A320CEO系列飞机交割日不晚于2026年12月31日，其他不晚于2025年11月30日[65] 受托管理 - 长城证券为“18渤金01 - 04”“18渤租05”债券受托管理人[66] - 长城证券获取公告与发行人沟通，出具临时受托管理事务报告[67] - 长城证券密切关注发行人债券本息偿付等重大事项[67] - 长城证券提请投资者关注重大事项，注意投资风险[68]