募集资金情况 - 公司公开发行3505万股A股，每股发行价25.75元，募集资金总额9.025375亿元[1] - 扣除券商承销费用后，实际到账募集资金8.514504717亿元[1] - 扣除发行费用后，实际可使用募集资金8.2505936981亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金期末余额1.8434521918亿元[1] - 募集资金总额为82,505.94万元，已累计使用65,163.33万元[25] - 变更用途的募集资金总额为6,145.00万元，占比7.45%[25] - 2023年使用募集资金37,596.35万元，2024年使用17,911.82万元，2025年1 - 6月使用9,655.15万元[25] 募投项目变更 - 2024年4月，公司变更原募投项目“研发中心建设项目”为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”[7] - 2024年4月，“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”结余资金1820万元变更用途为“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）”[10] - 2025年6月，公司原募投项目“信息系统建设”增加实施主体及实施地点[11] 项目投资情况 - “二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”分两阶段实施，合计预计总投资58.6249亿元，建设投资43.7252亿元[9] - “扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”固定资产总投资额为16393.57万元，拟使用超募资金8000万元[10] - 截至2024年4月16日，“扩建18万吨/年聚合物多元醇项目”已投入4961万元，待投入1219万元[11] - 募投项目“信息系统建设”总投资额为2000万元，执行期3年[12] - 截至2025年6月30日，“信息系统建设”已投入503.84万元，剩余募集资金1496.16万元[13] 前期投入与资金管理 - 2023年度公司以自有资金预先投入募集资金投资项目，营销网络建设134.75万元、偿还银行贷款1.2亿元，合计1.213475亿元[15] - 2023年8月和2024年8月，公司分别同意使用最高不超过5亿元、3.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年7月至2025年6月，公司累计获得理财收益801.463506万元、利息收入扣除手续费净额274.936779万元，共计1076.400285万元[17] 项目效益情况 - 扩建18万吨/年聚合物多元醇产品项目于2023年9月投产，2023年度收入35036.94万元、收益1508.56万元，2024年度收入98043.68万元、收益1999.65万元，2025年1 - 6月收入39572.17万元、收益1341.41万元，三年均未达预期[21] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目截止日累计产能利用率为66.16%[27] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目承诺不含税营业收入183,185.84万元/年，税后利润8,243.36万元/年[27] - 扩建18万吨/年聚合物多元醇项目截止日累计实现效益营业收入172,652.80万元、利润4,849.62万元，未达到预计效益[27] 项目建设差异 - 信息系统建设实际投资503.84万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 1,496.16万元，尚在建设中[25] - 营销网络建设实际投资548.88万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 4,085.62万元，尚在建设中[25] - 二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）实际投资24,285.34万元，与募集后承诺投资金额差额为 - 11,830.44万元，尚在建设中[25] 会议与报告 - 2025年6月17日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过“信息系统建设”增加实施主体及实施地点议案[12] - 2023年9月21日公司召开第三届董事会第四次会议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1.213475亿元[15] - 报告于2025年7月30日经董事会批准报出[22]