募资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超23000万元[3] - 发行对象不超过35名（含本数）[21][22] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[33] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超总额的30%[34] 项目情况 - 募集资金拟用于二氧化碳聚醚项目（一期），投资总额74294.85万元[4] - 项目可推进公司绿色低碳升级战略，优化产品结构[12] 市场数据 - 2020 - 2024年聚醚产品总需求量从405.10万吨增长至633.50万吨，产量从352.50万吨增长至602.50万吨[10] - 2025年欧洲议会要求欧盟新车再生塑料（含聚氨酯）含量立法生效6年内至少达20%，10年后提升至25%[8] 财务数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益为141986.82万元[40] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5815.51万元[40] - 2024年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5235.67万元[40] 未来展望 - 项目建成后可提升公司在现有客户中的销售占比与品牌忠诚度，拓宽市场应用场景[13] - 公司产品毛利率有望凭借二氧化碳聚醚产品得到提升[13] - 本次发行可优化公司资本结构，降低资产负债率[14] - 募集资金投资项目投运后公司业务规模将扩张，盈利能力增强[15] - 本次发行完成后，若业务规模和净利润未相应增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率或下降[44] 其他策略 - 公司拟采取多种措施提升经营业绩，包括确保募投有效使用、加快项目建设等[45] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，发行后将严格执行分红政策[51] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益等[52] - 公司董事及高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[53]