公司概况 - 公司名称为长华化学科技股份有限公司，注册资本14,017.8204万元，法定代表人为顾仁发[21] - 注册和办公地址为江苏扬子江国际化工园北京路20号，股票简称长华化学，代码301518，上市地深交所[21] - 联系电话0512 - 35003559，网址https://chchem.com.cn/，经营范围含特种聚醚等产品研发、生产及销售[21] 股权结构 - 长顺集团直接持有公司6310.7202万股股份，顾仁发和张秀芬通过长顺集团间接持股占总股本45.02%[50] - 顾倩间接控制能金合伙持股及直接持股占总股本1.39%，顾磊控制华金合伙持股占总股本13.52%，四人合计控制公司59.92%股份[50][51] 发行情况 - 本次发行方案于2025年7月30日获第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[8] - 发行对象不超过35名，为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织，均以现金认购[8][38] - 拟募集资金总额不超过23,000.00万元，扣除费用后净额用于二氧化碳聚醚项目（一期）[9] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[11] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[12] 项目情况 - 二氧化碳聚醚项目（一期）投资总额74,294.85万元，拟使用募集资金23,000.00万元，建成后年产8万吨二氧化碳聚醚[10][58] - 项目整体建设期为24个月，预计内部收益率（税后）为12.81%，静态投资回收期（含建设期，税后）为6.09年[75][77] 行业数据 - 2020年度至2024年度，聚醚产品总需求量从405.10万吨增长至633.50万吨，产量从352.50万吨增长至602.50万吨[27] - 2022至2024年聚醚行业总需求量复合增长率达15.15%，出口增长强劲，近五年聚醚行业需求平均增长率为6.38%，出口复合增长率高达23.41%[59][62] - 2024年聚醚下游消费量为418.5万吨，同比增长10.63%，弹性体聚醚消费量达48万吨，同比增长9.09%[62][64] 业绩情况 - 2022 - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为8115.76万元、11356.16万元及5235.67万元，2024年度业绩下滑[102] - 2024年末归属于母公司所有者权益为141986.82万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为5815.51万元，扣除非经常性损益的净利润为5235.67万元[143] 利润分配 - 公司利润分配时，年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[110] - 公司处于不同发展阶段及资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例分别为成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[111] - 2023年度以总股本140,178,204股为基数，每10股派现金股利5元，派发现金红利70,089,102元[112] - 2024年度每10股派现金股利1.67元，实际派发现金分红23,236,127.16元[113] 未来展望 - 本次发行完成后，短期内净资产收益率及每股收益可能下降，长期盈利能力将提升，总资产和净资产规模将增加，财务结构更合理[79][80][89][88] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加，未来经营活动现金流入有望增加[90] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将确定是否安排其他股权融资计划[141] 技术研发 - 公司截至预案披露日已获得62项专利，其中发明专利36项，实用新型专利26项[69][151] - 2022年6月公司与Econic签署协议，共同开发二氧化碳聚醚制备技术[70][151] 公司策略 - 公司建立涵盖多维度的人才培训体系，将通过多种方式加强人员储备[149] - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保资金有效使用，提高运营效率，加快募集资金投资项目建设[155][156][157] - 公司将加大市场开拓力度，推进降本增效举措提升盈利能力[158]